有価証券届出書(新規公開時)
| (単位:千円) | ||||||||||
| 当第2四半期連結累計期間 (自 2022年4月1日 至 2022年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税金等調整前四半期純利益 | 693,598 | |||||||||
| 減価償却費 | 111,479 | |||||||||
| のれん償却額 | 10,970 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △76 | |||||||||
| 支払利息 | 17,976 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 5,397 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △143,313 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △300,094 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △3,133 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 8,243 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 6,576 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 5,544 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 74,653 | |||||||||
| その他 | △42,964 | |||||||||
| 小計 | 444,858 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 76 | |||||||||
| 利息の支払額 | △17,330 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △328,298 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 99,305 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △134,137 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 15,867 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △6,840 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △30,471 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △17,502 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 8,878 | |||||||||
| その他 | △1,851 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △166,057 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 400,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △248,628 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △14,729 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △267,400 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △130,757 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 30,158 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △167,352 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,249,371 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 1,082,019 | |||||||||