有価証券届出書(新規公開時)
区分 | 当期首残高 (千円) | 当期末残高 (千円) | 平均利率 (%) | 返済期限 |
短期借入金 | 400,000 | - | 0.9 | 2021年4月30日 |
1年以内に返済予定の長期借入金 | - | - | - | - |
1年以内に返済予定のリース債務 | 12,362 | 10,684 | - | - |
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。) | - | - | - | - |
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。) | 24,835 | 22,855 | - | 2023年~2025年 |
その他有利子負債 | - | - | - | - |
合計 | 437,198 | 33,540 | - | - |
(注)1.平均利率については、前事業年度に借入れした際の利率を記載しております。
2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。
3.リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の貸借対照表日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。
1年超2年以内 (千円) | 2年超3年以内 (千円) | 3年超4年以内 (千円) | 4年超5年以内 (千円) | |
リース債務 | 10,688 | 9,570 | 2,596 | - |