有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成25年1月16日-平成26年1月14日)
しんきんインデックスファンド225
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成25年1月15日現在) | 当期 (平成26年1月14日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 2,045,887,610 | 4,336,261,516 | |||
| 株式 | 54,884,430,200 | 46,369,598,600 | |||
| 派生商品評価勘定 | 31,375,639 | 574,616 | |||
| 未収入金 | 2,281,451 | - | |||
| 未収配当金 | 77,808,000 | 48,214,800 | |||
| 未収利息 | 2,802 | 3,564 | |||
| 差入委託証拠金 | 49,680,000 | 138,600,000 | |||
| 流動資産合計 | 57,091,465,702 | 50,893,253,096 | |||
| 資産合計 | 57,091,465,702 | 50,893,253,096 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | - | 107,812,191 | |||
| 前受金 | 25,600,000 | 9,220,000 | |||
| 未払収益分配金 | 879,491,280 | 419,616,835 | |||
| 未払解約金 | 457,857,998 | 46,064,520 | |||
| 未払受託者報酬 | 27,974,375 | 31,403,095 | |||
| 未払委託者報酬 | 195,820,562 | 219,821,610 | |||
| その他未払費用 | 1,958,143 | 2,036,007 | |||
| 流動負債合計 | 1,588,702,358 | 835,974,258 | |||
| 負債合計 | 1,588,702,358 | 835,974,258 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1,※3 73,290,940,053 | ※1,※3 46,624,092,879 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △17,788,176,709 | 3,433,185,959 | |||
| (分配準備積立金) | 2,988,840,264 | 8,674,799,093 | |||
| 元本等合計 | 55,502,763,344 | 50,057,278,838 | |||
| 純資産合計 | 55,502,763,344 | 50,057,278,838 | |||
| 負債純資産合計 | 57,091,465,702 | 50,893,253,096 | |||
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