有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成30年1月16日-平成31年1月15日)
しんきんインデックスファンド225
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成30年1月15日現在) | 当期 (平成31年1月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 4,562,777,643 | 3,819,609,320 | |||
| 株式 | 37,068,730,900 | 51,065,013,080 | |||
| 派生商品評価勘定 | 11,284,520 | 118,613,320 | |||
| 未収入金 | - | 533,520 | |||
| 未収配当金 | 53,880,000 | 86,724,000 | |||
| 前払金 | 85,000 | - | |||
| 差入委託証拠金 | 68,640,000 | 164,700,000 | |||
| 流動資産合計 | 41,765,398,063 | 55,255,193,240 | |||
| 資産合計 | 41,765,398,063 | 55,255,193,240 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 2,623,080 | 27,481,500 | |||
| 前受金 | - | 57,131,500 | |||
| 未払金 | 1,275,276,203 | 162,160 | |||
| 未払収益分配金 | 337,495,830 | - | |||
| 未払解約金 | 113,991,900 | 156,720,547 | |||
| 未払受託者報酬 | 20,943,972 | 26,391,167 | |||
| 未払委託者報酬 | 146,607,738 | 184,738,109 | |||
| 未払利息 | 11,728 | 11,197 | |||
| その他未払費用 | 1,466,011 | 1,808,235 | |||
| 流動負債合計 | 1,898,416,462 | 454,444,415 | |||
| 負債合計 | 1,898,416,462 | 454,444,415 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1,※2 24,106,845,029 | ※1,※2 37,797,478,743 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 15,760,136,572 | 17,003,270,082 | |||
| (分配準備積立金) | 5,328,674,330 | 1,735,904,413 | |||
| 元本等合計 | 39,866,981,601 | 54,800,748,825 | |||
| 純資産合計 | 39,866,981,601 | 54,800,748,825 | |||
| 負債純資産合計 | 41,765,398,063 | 55,255,193,240 | |||
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