有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2023/01/14-2024/01/15)
しんきんインデックスファンド225
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2023年1月13日現在) | 当期 (2024年1月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 3,393,417,606 | - | |||
| コール・ローン | 194,499,933 | 5,271,472,793 | |||
| 株式 | 63,309,882,610 | 48,514,799,700 | |||
| 派生商品評価勘定 | 16,853,900 | 154,082,700 | |||
| 未収入金 | - | 4,494,800 | |||
| 未収配当金 | 104,550,950 | 76,895,700 | |||
| 差入委託証拠金 | 147,600,000 | 186,343,579 | |||
| 流動資産合計 | 67,166,804,999 | 54,208,089,272 | |||
| 資産合計 | 67,166,804,999 | 54,208,089,272 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 5,719,500 | - | |||
| 前受金 | 45,963,000 | 124,114,400 | |||
| 未払収益分配金 | - | 356,755,210 | |||
| 未払解約金 | 390,734,199 | 2,084,885,898 | |||
| 未払受託者報酬 | 32,600,884 | 31,411,339 | |||
| 未払委託者報酬 | 228,206,129 | 219,879,319 | |||
| 未払利息 | 586 | 15,597 | |||
| その他未払費用 | 1,855,154 | 1,776,326 | |||
| 流動負債合計 | 705,079,452 | 2,818,838,089 | |||
| 負債合計 | 705,079,452 | 2,818,838,089 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1,※2 35,411,899,822 | ※1,※2 19,819,733,901 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 31,049,825,725 | 31,569,517,282 | |||
| (分配準備積立金) | 552,551,773 | 6,513,947,604 | |||
| 元本等合計 | 66,461,725,547 | 51,389,251,183 | |||
| 純資産合計 | 66,461,725,547 | 51,389,251,183 | |||
| 負債純資産合計 | 67,166,804,999 | 54,208,089,272 | |||
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