有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成29年1月14日-平成30年1月15日)
しんきんインデックスファンド225
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成29年1月13日現在) | 当期 (平成30年1月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 3,493,461,081 | 4,562,777,643 | |||
| 株式 | 42,223,870,920 | 37,068,730,900 | |||
| 派生商品評価勘定 | 2,672,280 | 11,284,520 | |||
| 未収配当金 | 62,832,000 | 53,880,000 | |||
| 前払金 | 48,730,000 | 85,000 | |||
| 差入委託証拠金 | 126,840,000 | 68,640,000 | |||
| 流動資産合計 | 45,958,406,281 | 41,765,398,063 | |||
| 資産合計 | 45,958,406,281 | 41,765,398,063 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 25,732,560 | 2,623,080 | |||
| 未払金 | 2,773,760 | 1,275,276,203 | |||
| 未払収益分配金 | 601,135,284 | 337,495,830 | |||
| 未払解約金 | 229,368,208 | 113,991,900 | |||
| 未払受託者報酬 | 27,313,510 | 20,943,972 | |||
| 未払委託者報酬 | 191,194,507 | 146,607,738 | |||
| 未払利息 | 9,475 | 11,728 | |||
| その他未払費用 | 1,769,707 | 1,466,011 | |||
| 流動負債合計 | 1,079,297,011 | 1,898,416,462 | |||
| 負債合計 | 1,079,297,011 | 1,898,416,462 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1,※2 33,396,404,675 | ※1,※2 24,106,845,029 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 11,482,704,595 | 15,760,136,572 | |||
| (分配準備積立金) | 3,204,007,903 | 5,328,674,330 | |||
| 元本等合計 | 44,879,109,270 | 39,866,981,601 | |||
| 純資産合計 | 44,879,109,270 | 39,866,981,601 | |||
| 負債純資産合計 | 45,958,406,281 | 41,765,398,063 | |||
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