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- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2022/01/14-2023/01/13)
しんきんインデックスファンド225
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2022年1月13日現在) | 当期 (2023年1月13日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 3,393,417,606 | |||
| コール・ローン | 4,205,703,313 | 194,499,933 | |||
| 株式 | 49,307,640,170 | 63,309,882,610 | |||
| 派生商品評価勘定 | 14,432,800 | 16,853,900 | |||
| 未収入金 | 4,309,200 | - | |||
| 未収配当金 | 67,882,500 | 104,550,950 | |||
| 差入委託証拠金 | 147,420,000 | 147,600,000 | |||
| 流動資産合計 | 53,747,387,983 | 67,166,804,999 | |||
| 資産合計 | 53,747,387,983 | 67,166,804,999 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | - | 5,719,500 | |||
| 前受金 | 38,317,000 | 45,963,000 | |||
| 未払金 | 1,234,200 | - | |||
| 未払解約金 | 1,538,750,749 | 390,734,199 | |||
| 未払受託者報酬 | 28,667,599 | 32,600,884 | |||
| 未払委託者報酬 | 200,673,138 | 228,206,129 | |||
| 未払利息 | 9,794 | 586 | |||
| その他未払費用 | 1,776,974 | 1,855,154 | |||
| 流動負債合計 | 1,809,429,454 | 705,079,452 | |||
| 負債合計 | 1,809,429,454 | 705,079,452 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1,※2 25,648,428,859 | ※1,※2 35,411,899,822 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 26,289,529,670 | 31,049,825,725 | |||
| (分配準備積立金) | 836,467,331 | 552,551,773 | |||
| 元本等合計 | 51,937,958,529 | 66,461,725,547 | |||
| 純資産合計 | 51,937,958,529 | 66,461,725,547 | |||
| 負債純資産合計 | 53,747,387,983 | 67,166,804,999 | |||
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