有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成31年1月16日-令和2年1月14日)
しんきんインデックスファンド225
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2019年1月15日現在) | 当期 (2020年1月14日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 3,819,609,320 | 3,948,130,662 | |||
| 株式 | 51,065,013,080 | 40,016,329,800 | |||
| 派生商品評価勘定 | 118,613,320 | 60,338,500 | |||
| 未収入金 | 533,520 | 11,165,900 | |||
| 未収配当金 | 86,724,000 | 66,708,000 | |||
| 差入委託証拠金 | 164,700,000 | 74,160,000 | |||
| 流動資産合計 | 55,255,193,240 | 44,176,832,862 | |||
| 資産合計 | 55,255,193,240 | 44,176,832,862 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 27,481,500 | - | |||
| 前受金 | 57,131,500 | 51,106,000 | |||
| 未払金 | 162,160 | - | |||
| 未払収益分配金 | - | 469,538,536 | |||
| 未払解約金 | 156,720,547 | 1,473,291,511 | |||
| 未払受託者報酬 | 26,391,167 | 26,384,837 | |||
| 未払委託者報酬 | 184,738,109 | 184,693,856 | |||
| 未払利息 | 11,197 | 9,735 | |||
| その他未払費用 | 1,808,235 | 1,767,095 | |||
| 流動負債合計 | 454,444,415 | 2,206,791,570 | |||
| 負債合計 | 454,444,415 | 2,206,791,570 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1,※2 37,797,478,743 | ※1,※2 24,712,554,542 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 17,003,270,082 | 17,257,486,750 | |||
| (分配準備積立金) | 1,735,904,413 | 3,549,430,196 | |||
| 元本等合計 | 54,800,748,825 | 41,970,041,292 | |||
| 純資産合計 | 54,800,748,825 | 41,970,041,292 | |||
| 負債純資産合計 | 55,255,193,240 | 44,176,832,862 | |||
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