有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2025/01/15-2026/01/13)
しんきんインデックスファンド225
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2025年1月14日現在) | 当期 (2026年1月13日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 6,937,464,010 | 7,189,776,763 | |||
| 株式 | 58,504,758,500 | 68,887,752,680 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 216,784,240 | |||
| 未収入金 | - | 27,274,740 | |||
| 未収配当金 | 70,867,500 | 84,549,500 | |||
| 未収利息 | 30,410 | 118,188 | |||
| 前払金 | 62,205,980 | - | |||
| 差入委託証拠金 | 255,528,435 | 415,584,634 | |||
| 流動資産合計 | 65,830,854,835 | 76,821,840,745 | |||
| 資産合計 | 65,830,854,835 | 76,821,840,745 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 59,678,700 | - | |||
| 前受金 | - | 19,131,980 | |||
| 未払金 | 3,637,319,167 | - | |||
| 未払収益分配金 | 419,879,885 | 524,996,857 | |||
| 未払解約金 | 46,696,136 | 718,522,559 | |||
| 未払受託者報酬 | 36,828,268 | 38,243,829 | |||
| 未払委託者報酬 | 257,797,805 | 267,706,769 | |||
| その他未払費用 | 1,760,000 | 1,760,000 | |||
| 流動負債合計 | 4,459,959,961 | 1,570,361,994 | |||
| 負債合計 | 4,459,959,961 | 1,570,361,994 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1,※2 22,098,941,340 | ※1,※2 19,444,328,057 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 39,271,953,534 | 55,807,150,694 | |||
| (分配準備積立金) | 1,404,604,801 | 13,000,371,523 | |||
| 元本等合計 | 61,370,894,874 | 75,251,478,751 | |||
| 純資産合計 | 61,370,894,874 | 75,251,478,751 | |||
| 負債純資産合計 | 65,830,854,835 | 76,821,840,745 | |||
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