有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2024/01/16-2025/01/14)
しんきんインデックスファンド225
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2024年1月15日現在) | 当期 (2025年1月14日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 5,271,472,793 | 6,937,464,010 | |||
| 株式 | 48,514,799,700 | 58,504,758,500 | |||
| 派生商品評価勘定 | 154,082,700 | - | |||
| 未収入金 | 4,494,800 | - | |||
| 未収配当金 | 76,895,700 | 70,867,500 | |||
| 未収利息 | - | 30,410 | |||
| 前払金 | - | 62,205,980 | |||
| 差入委託証拠金 | 186,343,579 | 255,528,435 | |||
| 流動資産合計 | 54,208,089,272 | 65,830,854,835 | |||
| 資産合計 | 54,208,089,272 | 65,830,854,835 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | - | 59,678,700 | |||
| 前受金 | 124,114,400 | - | |||
| 未払金 | - | 3,637,319,167 | |||
| 未払収益分配金 | 356,755,210 | 419,879,885 | |||
| 未払解約金 | 2,084,885,898 | 46,696,136 | |||
| 未払受託者報酬 | 31,411,339 | 36,828,268 | |||
| 未払委託者報酬 | 219,879,319 | 257,797,805 | |||
| 未払利息 | 15,597 | - | |||
| その他未払費用 | 1,776,326 | 1,760,000 | |||
| 流動負債合計 | 2,818,838,089 | 4,459,959,961 | |||
| 負債合計 | 2,818,838,089 | 4,459,959,961 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1,※2 19,819,733,901 | ※1,※2 22,098,941,340 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 31,569,517,282 | 39,271,953,534 | |||
| (分配準備積立金) | 6,513,947,604 | 1,404,604,801 | |||
| 元本等合計 | 51,389,251,183 | 61,370,894,874 | |||
| 純資産合計 | 51,389,251,183 | 61,370,894,874 | |||
| 負債純資産合計 | 54,208,089,272 | 65,830,854,835 | |||
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