有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年1月15日-平成27年1月13日)
しんきんインデックスファンド225
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成26年1月14日現在) | 当期 (平成27年1月13日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 4,336,261,516 | 4,271,028,997 | |||
| 株式 | 46,369,598,600 | 44,398,072,440 | |||
| 派生商品評価勘定 | 574,616 | 23,645,249 | |||
| 未収配当金 | 48,214,800 | 56,212,200 | |||
| 未収利息 | 3,564 | 1,170 | |||
| 差入委託証拠金 | 138,600,000 | 161,280,000 | |||
| 流動資産合計 | 50,893,253,096 | 48,910,240,056 | |||
| 資産合計 | 50,893,253,096 | 48,910,240,056 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 107,812,191 | 28,610,982 | |||
| 前受金 | 9,220,000 | 22,186,000 | |||
| 未払収益分配金 | 419,616,835 | 402,620,958 | |||
| 未払解約金 | 46,064,520 | 410,537,685 | |||
| 未払受託者報酬 | 31,403,095 | 27,149,637 | |||
| 未払委託者報酬 | 219,821,610 | 190,047,409 | |||
| その他未払費用 | 2,036,007 | 1,728,000 | |||
| 流動負債合計 | 835,974,258 | 1,082,880,671 | |||
| 負債合計 | 835,974,258 | 1,082,880,671 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1,※2 46,624,092,879 | ※1,※2 40,262,095,871 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,433,185,959 | 7,565,263,514 | |||
| (分配準備積立金) | 8,674,799,093 | 5,881,445,112 | |||
| 元本等合計 | 50,057,278,838 | 47,827,359,385 | |||
| 純資産合計 | 50,057,278,838 | 47,827,359,385 | |||
| 負債純資産合計 | 50,893,253,096 | 48,910,240,056 | |||
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