有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和3年1月14日-令和4年1月13日)
しんきんインデックスファンド225
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2021年1月13日現在) | 当期 (2022年1月13日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 86,519,916 | - | |||
| コール・ローン | 2,365,545,893 | 4,205,703,313 | |||
| 株式 | 37,930,131,360 | 49,307,640,170 | |||
| 派生商品評価勘定 | 59,112,600 | 14,432,800 | |||
| 未収入金 | - | 4,309,200 | |||
| 未収配当金 | 47,392,500 | 67,882,500 | |||
| 差入委託証拠金 | 68,640,000 | 147,420,000 | |||
| 流動資産合計 | 40,557,342,269 | 53,747,387,983 | |||
| 資産合計 | 40,557,342,269 | 53,747,387,983 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 前受金 | 46,239,000 | 38,317,000 | |||
| 未払金 | - | 1,234,200 | |||
| 未払収益分配金 | 366,743,423 | - | |||
| 未払解約金 | 1,038,105,415 | 1,538,750,749 | |||
| 未払受託者報酬 | 22,349,866 | 28,667,599 | |||
| 未払委託者報酬 | 156,448,977 | 200,673,138 | |||
| 未払利息 | 6,480 | 9,794 | |||
| その他未払費用 | 1,619,633 | 1,776,974 | |||
| 流動負債合計 | 1,631,512,794 | 1,809,429,454 | |||
| 負債合計 | 1,631,512,794 | 1,809,429,454 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1,※2 19,302,285,453 | ※1,※2 25,648,428,859 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 19,623,544,022 | 26,289,529,670 | |||
| (分配準備積立金) | 6,665,195,976 | 836,467,331 | |||
| 元本等合計 | 38,925,829,475 | 51,937,958,529 | |||
| 純資産合計 | 38,925,829,475 | 51,937,958,529 | |||
| 負債純資産合計 | 40,557,342,269 | 53,747,387,983 | |||
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