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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成28年1月14日-平成29年1月13日)

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【提出】: 2017/03/24 9:01
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

しんきんインデックスファンド225
(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				前期 (平成28年1月13日現在)	当期 (平成29年1月13日現在)
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		5,370,028,605	3,493,461,081
		株式		47,870,316,560	42,223,870,920
		派生商品評価勘定		16,128,720	2,672,280
		未収配当金		67,300,000	62,832,000
		未収利息		1,471	-
		前払金		195,585,000	48,730,000
		差入委託証拠金		111,510,000	126,840,000
		流動資産合計		53,630,870,356	45,958,406,281
	資産合計			53,630,870,356	45,958,406,281
負債の部
	流動負債
		派生商品評価勘定		93,702,720	25,732,560
		未払金		1,767,165,349	2,773,760
		未払収益分配金		82,970,581	601,135,284
		未払解約金		64,023,829	229,368,208
		未払受託者報酬		27,302,608	27,313,510
		未払委託者報酬		191,118,170	191,194,507
		未払利息		-	9,475
		その他未払費用		1,728,000	1,769,707
		流動負債合計		2,228,011,257	1,079,297,011
	負債合計			2,228,011,257	1,079,297,011
純資産の部
	元本等
		元本		※1,※2 41,485,290,588	※1,※2 33,396,404,675
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	9,917,568,511	11,482,704,595
			(分配準備積立金)	1,216,373,151	3,204,007,903
		元本等合計		51,402,859,099	44,879,109,270
	純資産合計			51,402,859,099	44,879,109,270
負債純資産合計				53,630,870,356	45,958,406,281

開示資料

決算

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