有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成28年1月14日-平成29年1月13日)
しんきんインデックスファンド225
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成28年1月13日現在) | 当期 (平成29年1月13日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 5,370,028,605 | 3,493,461,081 | |||
| 株式 | 47,870,316,560 | 42,223,870,920 | |||
| 派生商品評価勘定 | 16,128,720 | 2,672,280 | |||
| 未収配当金 | 67,300,000 | 62,832,000 | |||
| 未収利息 | 1,471 | - | |||
| 前払金 | 195,585,000 | 48,730,000 | |||
| 差入委託証拠金 | 111,510,000 | 126,840,000 | |||
| 流動資産合計 | 53,630,870,356 | 45,958,406,281 | |||
| 資産合計 | 53,630,870,356 | 45,958,406,281 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 93,702,720 | 25,732,560 | |||
| 未払金 | 1,767,165,349 | 2,773,760 | |||
| 未払収益分配金 | 82,970,581 | 601,135,284 | |||
| 未払解約金 | 64,023,829 | 229,368,208 | |||
| 未払受託者報酬 | 27,302,608 | 27,313,510 | |||
| 未払委託者報酬 | 191,118,170 | 191,194,507 | |||
| 未払利息 | - | 9,475 | |||
| その他未払費用 | 1,728,000 | 1,769,707 | |||
| 流動負債合計 | 2,228,011,257 | 1,079,297,011 | |||
| 負債合計 | 2,228,011,257 | 1,079,297,011 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1,※2 41,485,290,588 | ※1,※2 33,396,404,675 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 9,917,568,511 | 11,482,704,595 | |||
| (分配準備積立金) | 1,216,373,151 | 3,204,007,903 | |||
| 元本等合計 | 51,402,859,099 | 44,879,109,270 | |||
| 純資産合計 | 51,402,859,099 | 44,879,109,270 | |||
| 負債純資産合計 | 53,630,870,356 | 45,958,406,281 | |||
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