有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成27年1月14日-平成28年1月13日)
しんきんインデックスファンド225
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成27年1月13日現在) | 当期 (平成28年1月13日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 4,271,028,997 | 5,370,028,605 | |||
| 株式 | 44,398,072,440 | 47,870,316,560 | |||
| 派生商品評価勘定 | 23,645,249 | 16,128,720 | |||
| 未収配当金 | 56,212,200 | 67,300,000 | |||
| 未収利息 | 1,170 | 1,471 | |||
| 前払金 | - | 195,585,000 | |||
| 差入委託証拠金 | 161,280,000 | 111,510,000 | |||
| 流動資産合計 | 48,910,240,056 | 53,630,870,356 | |||
| 資産合計 | 48,910,240,056 | 53,630,870,356 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 28,610,982 | 93,702,720 | |||
| 前受金 | 22,186,000 | - | |||
| 未払金 | - | 1,767,165,349 | |||
| 未払収益分配金 | 402,620,958 | 82,970,581 | |||
| 未払解約金 | 410,537,685 | 64,023,829 | |||
| 未払受託者報酬 | 27,149,637 | 27,302,608 | |||
| 未払委託者報酬 | 190,047,409 | 191,118,170 | |||
| その他未払費用 | 1,728,000 | 1,728,000 | |||
| 流動負債合計 | 1,082,880,671 | 2,228,011,257 | |||
| 負債合計 | 1,082,880,671 | 2,228,011,257 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1,※2 40,262,095,871 | ※1,※2 41,485,290,588 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 7,565,263,514 | 9,917,568,511 | |||
| (分配準備積立金) | 5,881,445,112 | 1,216,373,151 | |||
| 元本等合計 | 47,827,359,385 | 51,402,859,099 | |||
| 純資産合計 | 47,827,359,385 | 51,402,859,099 | |||
| 負債純資産合計 | 48,910,240,056 | 53,630,870,356 | |||
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