有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和2年1月15日-令和3年1月13日)
しんきんインデックスファンド225
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2020年1月14日現在) | 当期 (2021年1月13日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 86,519,916 | |||
| コール・ローン | 3,948,130,662 | 2,365,545,893 | |||
| 株式 | 40,016,329,800 | 37,930,131,360 | |||
| 派生商品評価勘定 | 60,338,500 | 59,112,600 | |||
| 未収入金 | 11,165,900 | - | |||
| 未収配当金 | 66,708,000 | 47,392,500 | |||
| 差入委託証拠金 | 74,160,000 | 68,640,000 | |||
| 流動資産合計 | 44,176,832,862 | 40,557,342,269 | |||
| 資産合計 | 44,176,832,862 | 40,557,342,269 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 前受金 | 51,106,000 | 46,239,000 | |||
| 未払収益分配金 | 469,538,536 | 366,743,423 | |||
| 未払解約金 | 1,473,291,511 | 1,038,105,415 | |||
| 未払受託者報酬 | 26,384,837 | 22,349,866 | |||
| 未払委託者報酬 | 184,693,856 | 156,448,977 | |||
| 未払利息 | 9,735 | 6,480 | |||
| その他未払費用 | 1,767,095 | 1,619,633 | |||
| 流動負債合計 | 2,206,791,570 | 1,631,512,794 | |||
| 負債合計 | 2,206,791,570 | 1,631,512,794 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1,※2 24,712,554,542 | ※1,※2 19,302,285,453 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 17,257,486,750 | 19,623,544,022 | |||
| (分配準備積立金) | 3,549,430,196 | 6,665,195,976 | |||
| 元本等合計 | 41,970,041,292 | 38,925,829,475 | |||
| 純資産合計 | 41,970,041,292 | 38,925,829,475 | |||
| 負債純資産合計 | 44,176,832,862 | 40,557,342,269 | |||
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