有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成25年3月23日-平成26年3月24日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第14期 (平成25年 3月22日現在) | 第15期 (平成26年 3月24日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 55,244,753 | 76,212,865 |
| 株式 | 3,540,824,300 | 3,293,979,500 |
| 未収入金 | 16,674,827 | 48,979,982 |
| 未収配当金 | 1,924,200 | 1,689,200 |
| 未収利息 | 75 | 62 |
| 流動資産合計 | 3,614,668,155 | 3,420,861,609 |
| 資産合計 | 3,614,668,155 | 3,420,861,609 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 16,872,903 | 48,098,686 |
| 未払解約金 | 2,752,601 | 8,046,572 |
| 未払受託者報酬 | 1,575,701 | 1,939,148 |
| 未払委託者報酬 | 23,635,451 | 29,087,158 |
| その他未払費用 | 416,481 | 420,000 |
| 流動負債合計 | 45,253,137 | 87,591,564 |
| 負債合計 | 45,253,137 | 87,591,564 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,550,878,190 | 4,652,001,420 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,981,463,172 | △1,318,731,375 |
| 元本等合計 | 3,569,415,018 | 3,333,270,045 |
| 純資産合計 | 3,569,415,018 | 3,333,270,045 |
| 負債純資産合計 | 3,614,668,155 | 3,420,861,609 |
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