有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和3年3月23日-令和4年3月22日)
(1)【貸借対照表】
| 第22期 (2021年 3月22日現在) | 第23期 (2022年 3月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 4,529,924 | 7,698,450 |
| 金銭信託 | - | 7,309,404 |
| コール・ローン | 58,660,171 | 43,563,111 |
| 株式 | 2,497,430,748 | 2,346,318,424 |
| 未収入金 | 14,824,153 | 4,959,729 |
| 未収配当金 | 2,319,740 | 1,527,500 |
| 流動資産合計 | 2,577,764,736 | 2,411,376,618 |
| 資産合計 | 2,577,764,736 | 2,411,376,618 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 11,581,297 | 19,593,216 |
| 未払金 | - | 5,544,943 |
| 未払解約金 | 16,251,826 | 1,221,150 |
| 未払受託者報酬 | 1,261,069 | 1,368,675 |
| 未払委託者報酬 | 18,915,869 | 20,530,822 |
| 未払利息 | 152 | - |
| その他未払費用 | 440,000 | 440,273 |
| 流動負債合計 | 48,450,213 | 48,699,079 |
| 負債合計 | 48,450,213 | 48,699,079 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,040,369,276 | 1,904,882,826 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 488,945,247 | 457,794,713 |
| (分配準備積立金) | 546,566,084 | 511,545,010 |
| 元本等合計 | 2,529,314,523 | 2,362,677,539 |
| 純資産合計 | 2,529,314,523 | 2,362,677,539 |
| 負債純資産合計 | 2,577,764,736 | 2,411,376,618 |
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