有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2023/03/23-2024/03/22)
(1)【貸借対照表】
| 第24期 (2023年 3月22日現在) | 第25期 (2024年 3月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 11,912,338 | 15,715,028 |
| 金銭信託 | 25,939,231 | 8,736,569 |
| コール・ローン | 98,320,855 | 49,968,492 |
| 株式 | 2,040,133,343 | 2,682,975,684 |
| 派生商品評価勘定 | 9,017,314 | - |
| 未収入金 | - | 46,895,154 |
| 未収配当金 | 726,100 | 2,919,100 |
| 流動資産合計 | 2,186,049,181 | 2,807,210,027 |
| 資産合計 | 2,186,049,181 | 2,807,210,027 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 859,156 | 2,410,502 |
| 未払金 | - | 40,286,675 |
| 未払解約金 | - | 4,637,914 |
| 未払受託者報酬 | 1,186,320 | 1,334,468 |
| 未払委託者報酬 | 17,795,422 | 20,017,618 |
| その他未払費用 | 441,293 | 440,411 |
| 流動負債合計 | 20,282,191 | 69,127,588 |
| 負債合計 | 20,282,191 | 69,127,588 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,838,469,468 | 1,625,217,462 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 327,297,522 | 1,112,864,977 |
| (分配準備積立金) | 502,095,081 | 734,642,203 |
| 元本等合計 | 2,165,766,990 | 2,738,082,439 |
| 純資産合計 | 2,165,766,990 | 2,738,082,439 |
| 負債純資産合計 | 2,186,049,181 | 2,807,210,027 |
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