有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2025/03/25-2026/03/23)
(1)【貸借対照表】
| 第26期 (2025年 3月24日現在) | 第27期 (2026年 3月23日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 11,676,516 | 878,998 |
| 金銭信託 | 3,265,672 | - |
| コール・ローン | 85,602,677 | 31,123,662 |
| 株式 | 2,385,833,085 | 2,816,003,869 |
| 未収入金 | 24,291,544 | 100,980,737 |
| 未収配当金 | 3,573,400 | 3,599,550 |
| 流動資産合計 | 2,514,242,894 | 2,952,586,816 |
| 資産合計 | 2,514,242,894 | 2,952,586,816 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 2,134,878 | 591,408 |
| 未払金 | 20,721,147 | - |
| 未払収益分配金 | - | 77,808,000 |
| 未払解約金 | - | 1,446,570 |
| 未払受託者報酬 | 1,370,951 | 1,634,122 |
| 未払委託者報酬 | 20,564,897 | 24,512,464 |
| その他未払費用 | 440,000 | 440,000 |
| 流動負債合計 | 45,231,873 | 106,432,564 |
| 負債合計 | 45,231,873 | 106,432,564 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,509,009,084 | 1,296,670,320 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 960,001,937 | 1,549,483,932 |
| (分配準備積立金) | 689,202,243 | 1,247,713,571 |
| 元本等合計 | 2,469,011,021 | 2,846,154,252 |
| 純資産合計 | 2,469,011,021 | 2,846,154,252 |
| 負債純資産合計 | 2,514,242,894 | 2,952,586,816 |
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