有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2022/03/23-2023/03/22)
(1)【貸借対照表】
| 第23期 (2022年 3月22日現在) | 第24期 (2023年 3月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 7,698,450 | 11,912,338 |
| 金銭信託 | 7,309,404 | 25,939,231 |
| コール・ローン | 43,563,111 | 98,320,855 |
| 株式 | 2,346,318,424 | 2,040,133,343 |
| 派生商品評価勘定 | - | 9,017,314 |
| 未収入金 | 4,959,729 | - |
| 未収配当金 | 1,527,500 | 726,100 |
| 流動資産合計 | 2,411,376,618 | 2,186,049,181 |
| 資産合計 | 2,411,376,618 | 2,186,049,181 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 19,593,216 | 859,156 |
| 未払金 | 5,544,943 | - |
| 未払解約金 | 1,221,150 | - |
| 未払受託者報酬 | 1,368,675 | 1,186,320 |
| 未払委託者報酬 | 20,530,822 | 17,795,422 |
| その他未払費用 | 440,273 | 441,293 |
| 流動負債合計 | 48,699,079 | 20,282,191 |
| 負債合計 | 48,699,079 | 20,282,191 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,904,882,826 | 1,838,469,468 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 457,794,713 | 327,297,522 |
| (分配準備積立金) | 511,545,010 | 502,095,081 |
| 元本等合計 | 2,362,677,539 | 2,165,766,990 |
| 純資産合計 | 2,362,677,539 | 2,165,766,990 |
| 負債純資産合計 | 2,411,376,618 | 2,186,049,181 |
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