有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成27年3月24日-平成28年3月22日)
(1)【貸借対照表】
| 第16期 (平成27年 3月23日現在) | 第17期 (平成28年 3月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 46,991,837 |
| コール・ローン | 83,257,359 | - |
| 株式 | 4,118,330,210 | 3,037,317,030 |
| 未収入金 | - | 67,882,674 |
| 未収配当金 | 4,177,400 | 5,141,650 |
| 未収利息 | 22 | - |
| 流動資産合計 | 4,205,764,991 | 3,157,333,191 |
| 資産合計 | 4,205,764,991 | 3,157,333,191 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 57,211,977 |
| 未払解約金 | 13,911,985 | 1,542,297 |
| 未払受託者報酬 | 1,998,354 | 1,828,624 |
| 未払委託者報酬 | 29,975,220 | 27,429,234 |
| その他未払費用 | 426,060 | 428,427 |
| 流動負債合計 | 46,311,619 | 88,440,559 |
| 負債合計 | 46,311,619 | 88,440,559 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,081,698,456 | 3,515,668,398 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 77,754,916 | △446,775,766 |
| 元本等合計 | 4,159,453,372 | 3,068,892,632 |
| 純資産合計 | 4,159,453,372 | 3,068,892,632 |
| 負債純資産合計 | 4,205,764,991 | 3,157,333,191 |
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