有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成29年3月23日-平成30年3月22日)
(1)【貸借対照表】
| 第18期 (平成29年 3月22日現在) | 第19期 (平成30年 3月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 77,135,022 | 101,583,970 |
| 株式 | 2,923,510,390 | 3,067,842,980 |
| 未収入金 | 101,933,334 | 140,205,637 |
| 未収配当金 | 3,843,400 | 2,144,000 |
| 流動資産合計 | 3,106,422,146 | 3,311,776,587 |
| 資産合計 | 3,106,422,146 | 3,311,776,587 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 44,001,714 | 120,961,830 |
| 未払受託者報酬 | 1,612,318 | 1,773,325 |
| 未払委託者報酬 | 24,184,738 | 26,599,857 |
| 未払利息 | 198 | 292 |
| その他未払費用 | 429,512 | 430,758 |
| 流動負債合計 | 70,228,480 | 149,766,062 |
| 負債合計 | 70,228,480 | 149,766,062 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,187,461,222 | 2,841,649,140 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △151,267,556 | 320,361,385 |
| 元本等合計 | 3,036,193,666 | 3,162,010,525 |
| 純資産合計 | 3,036,193,666 | 3,162,010,525 |
| 負債純資産合計 | 3,106,422,146 | 3,311,776,587 |
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