有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和2年3月24日-令和3年3月22日)
(1)【貸借対照表】
| 第21期 (2020年 3月23日現在) | 第22期 (2021年 3月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 3,854,310 | 4,529,924 |
| 金銭信託 | 122,280,505 | - |
| コール・ローン | - | 58,660,171 |
| 株式 | 1,658,003,691 | 2,497,430,748 |
| 派生商品評価勘定 | 424,112 | - |
| 未収入金 | 2,731,588 | 14,824,153 |
| 未収配当金 | 2,404,972 | 2,319,740 |
| 流動資産合計 | 1,789,699,178 | 2,577,764,736 |
| 資産合計 | 1,789,699,178 | 2,577,764,736 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 10,026,463 | 11,581,297 |
| 未払金 | 594,466 | - |
| 未払解約金 | - | 16,251,826 |
| 未払受託者報酬 | 1,270,698 | 1,261,069 |
| 未払委託者報酬 | 19,060,399 | 18,915,869 |
| 未払利息 | - | 152 |
| その他未払費用 | 446,097 | 440,000 |
| 流動負債合計 | 31,398,123 | 48,450,213 |
| 負債合計 | 31,398,123 | 48,450,213 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,236,336,344 | 2,040,369,276 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △478,035,289 | 488,945,247 |
| 元本等合計 | 1,758,301,055 | 2,529,314,523 |
| 純資産合計 | 1,758,301,055 | 2,529,314,523 |
| 負債純資産合計 | 1,789,699,178 | 2,577,764,736 |
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