有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成30年3月23日-平成31年3月22日)
(1)【貸借対照表】
| 第19期 (平成30年 3月22日現在) | 第20期 (平成31年 3月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | - | 776,062 |
| 金銭信託 | - | 80,763,800 |
| コール・ローン | 101,583,970 | - |
| 株式 | 3,067,842,980 | 2,282,158,277 |
| 派生商品評価勘定 | - | 1,803,730 |
| 未収入金 | 140,205,637 | 38,587,255 |
| 未収配当金 | 2,144,000 | 2,634,332 |
| 流動資産合計 | 3,311,776,587 | 2,406,723,456 |
| 資産合計 | 3,311,776,587 | 2,406,723,456 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 120,961,830 | 20,943,057 |
| 未払解約金 | - | 1,926,350 |
| 未払受託者報酬 | 1,773,325 | 1,420,186 |
| 未払委託者報酬 | 26,599,857 | 21,302,753 |
| 未払利息 | 292 | - |
| その他未払費用 | 430,758 | 429,787 |
| 流動負債合計 | 149,766,062 | 46,022,133 |
| 負債合計 | 149,766,062 | 46,022,133 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,841,649,140 | 2,395,960,380 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 320,361,385 | △35,259,057 |
| 元本等合計 | 3,162,010,525 | 2,360,701,323 |
| 純資産合計 | 3,162,010,525 | 2,360,701,323 |
| 負債純資産合計 | 3,311,776,587 | 2,406,723,456 |
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