有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成31年3月23日-令和2年3月23日)
(1)【貸借対照表】
| 第20期 (平成31年 3月22日現在) | 第21期 (令和 2年 3月23日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 776,062 | 3,854,310 |
| 金銭信託 | 80,763,800 | 122,280,505 |
| 株式 | 2,282,158,277 | 1,658,003,691 |
| 派生商品評価勘定 | 1,803,730 | 424,112 |
| 未収入金 | 38,587,255 | 2,731,588 |
| 未収配当金 | 2,634,332 | 2,404,972 |
| 流動資産合計 | 2,406,723,456 | 1,789,699,178 |
| 資産合計 | 2,406,723,456 | 1,789,699,178 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 10,026,463 |
| 未払金 | 20,943,057 | 594,466 |
| 未払解約金 | 1,926,350 | - |
| 未払受託者報酬 | 1,420,186 | 1,270,698 |
| 未払委託者報酬 | 21,302,753 | 19,060,399 |
| その他未払費用 | 429,787 | 446,097 |
| 流動負債合計 | 46,022,133 | 31,398,123 |
| 負債合計 | 46,022,133 | 31,398,123 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,395,960,380 | 2,236,336,344 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △35,259,057 | △478,035,289 |
| 元本等合計 | 2,360,701,323 | 1,758,301,055 |
| 純資産合計 | 2,360,701,323 | 1,758,301,055 |
| 負債純資産合計 | 2,406,723,456 | 1,789,699,178 |
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