有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成28年3月23日-平成29年3月22日)
(1)【貸借対照表】
| 第17期 (平成28年 3月22日現在) | 第18期 (平成29年 3月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 46,991,837 | - |
| コール・ローン | - | 77,135,022 |
| 株式 | 3,037,317,030 | 2,923,510,390 |
| 未収入金 | 67,882,674 | 101,933,334 |
| 未収配当金 | 5,141,650 | 3,843,400 |
| 流動資産合計 | 3,157,333,191 | 3,106,422,146 |
| 資産合計 | 3,157,333,191 | 3,106,422,146 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 57,211,977 | 44,001,714 |
| 未払解約金 | 1,542,297 | - |
| 未払受託者報酬 | 1,828,624 | 1,612,318 |
| 未払委託者報酬 | 27,429,234 | 24,184,738 |
| 未払利息 | - | 198 |
| その他未払費用 | 428,427 | 429,512 |
| 流動負債合計 | 88,440,559 | 70,228,480 |
| 負債合計 | 88,440,559 | 70,228,480 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,515,668,398 | 3,187,461,222 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △446,775,766 | △151,267,556 |
| 元本等合計 | 3,068,892,632 | 3,036,193,666 |
| 純資産合計 | 3,068,892,632 | 3,036,193,666 |
| 負債純資産合計 | 3,157,333,191 | 3,106,422,146 |
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