有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年3月25日-平成27年3月23日)
(1)【貸借対照表】
| 第15期 (平成26年 3月24日現在) | 第16期 (平成27年 3月23日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 76,212,865 | 83,257,359 |
| 株式 | 3,293,979,500 | 4,118,330,210 |
| 未収入金 | 48,979,982 | - |
| 未収配当金 | 1,689,200 | 4,177,400 |
| 未収利息 | 62 | 22 |
| 流動資産合計 | 3,420,861,609 | 4,205,764,991 |
| 資産合計 | 3,420,861,609 | 4,205,764,991 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 48,098,686 | - |
| 未払解約金 | 8,046,572 | 13,911,985 |
| 未払受託者報酬 | 1,939,148 | 1,998,354 |
| 未払委託者報酬 | 29,087,158 | 29,975,220 |
| その他未払費用 | 420,000 | 426,060 |
| 流動負債合計 | 87,591,564 | 46,311,619 |
| 負債合計 | 87,591,564 | 46,311,619 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,652,001,420 | 4,081,698,456 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,318,731,375 | 77,754,916 |
| 元本等合計 | 3,333,270,045 | 4,159,453,372 |
| 純資産合計 | 3,333,270,045 | 4,159,453,372 |
| 負債純資産合計 | 3,420,861,609 | 4,205,764,991 |
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