有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2024/03/23-2025/03/24)
(1)【貸借対照表】
| 第25期 (2024年 3月22日現在) | 第26期 (2025年 3月24日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 15,715,028 | 11,676,516 |
| 金銭信託 | 8,736,569 | 3,265,672 |
| コール・ローン | 49,968,492 | 85,602,677 |
| 株式 | 2,682,975,684 | 2,385,833,085 |
| 未収入金 | 46,895,154 | 24,291,544 |
| 未収配当金 | 2,919,100 | 3,573,400 |
| 流動資産合計 | 2,807,210,027 | 2,514,242,894 |
| 資産合計 | 2,807,210,027 | 2,514,242,894 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 2,410,502 | 2,134,878 |
| 未払金 | 40,286,675 | 20,721,147 |
| 未払解約金 | 4,637,914 | - |
| 未払受託者報酬 | 1,334,468 | 1,370,951 |
| 未払委託者報酬 | 20,017,618 | 20,564,897 |
| その他未払費用 | 440,411 | 440,000 |
| 流動負債合計 | 69,127,588 | 45,231,873 |
| 負債合計 | 69,127,588 | 45,231,873 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,625,217,462 | 1,509,009,084 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,112,864,977 | 960,001,937 |
| (分配準備積立金) | 734,642,203 | 689,202,243 |
| 元本等合計 | 2,738,082,439 | 2,469,011,021 |
| 純資産合計 | 2,738,082,439 | 2,469,011,021 |
| 負債純資産合計 | 2,807,210,027 | 2,514,242,894 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
