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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成25年7月2日-平成26年6月30日)

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【提出】: 2014/09/30 9:00
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第14期 (平成25年7月1日現在)	第15期 (平成26年6月30日現在)
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		19,580,631	21,013,796
		親投資信託受益証券		2,492,499,681	2,807,986,695
		未収利息		16	11
		流動資産合計		2,512,080,328	2,829,000,502
	資産合計			2,512,080,328	2,829,000,502
負債の部
	流動負債
		未払解約金		-	23,602
		未払受託者報酬		1,170,143	1,403,112
		未払委託者報酬		15,211,855	18,240,356
		その他未払費用		58,444	70,096
		流動負債合計		16,440,442	19,737,166
	負債合計			16,440,442	19,737,166
純資産の部
	元本等
		元本		2,847,403,770	2,833,769,125
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	△351,763,884	△24,505,789
			(分配準備積立金)	1,053,154,930	1,043,430,547
		元本等合計		2,495,639,886	2,809,263,336
	純資産合計			2,495,639,886	2,809,263,336
負債純資産合計				2,512,080,328	2,829,000,502

開示資料

決算

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