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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和3年6月30日-令和4年6月29日)

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【提出】: 2022/09/29 9:00
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

【大同リサーチ&アクティブオープン】
(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第22期 (2021年6月29日現在)	第23期 (2022年6月29日現在)
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		42,898,319	42,519,578
		親投資信託受益証券		2,102,433,545	1,980,133,763
		流動資産合計		2,145,331,864	2,022,653,341
	資産合計			2,145,331,864	2,022,653,341
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		23,440,771	23,837,428
		未払解約金		1,623	278,632
		未払受託者報酬		1,156,556	1,136,327
		未払委託者報酬		15,035,113	14,772,160
		未払利息		76	75
		その他未払費用		115,598	113,570
		流動負債合計		39,749,737	40,138,192
	負債合計			39,749,737	40,138,192
純資産の部
	元本等
		元本		1,172,038,557	1,191,871,428
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	933,543,570	790,643,721
			(分配準備積立金)	936,052,457	902,404,240
		元本等合計		2,105,582,127	1,982,515,149
	純資産合計			2,105,582,127	1,982,515,149
負債純資産合計				2,145,331,864	2,022,653,341

開示資料

決算

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