- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成30年6月30日-令和1年7月1日)
大同リサーチ&アクティブオープン
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第19期 (2018年6月29日現在) | 第20期 (2019年7月1日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 77,503,701 | 75,721,385 | |||
| 親投資信託受益証券 | 3,267,603,435 | 3,095,189,116 | |||
| 流動資産合計 | 3,345,107,136 | 3,170,910,501 | |||
| 資産合計 | 3,345,107,136 | 3,170,910,501 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 48,141,813 | 48,684,261 | |||
| 未払解約金 | - | 1,250 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,840,193 | 1,690,670 | |||
| 未払委託者報酬 | 23,922,482 | 21,978,653 | |||
| 未払利息 | 154 | 156 | |||
| その他未払費用 | 183,964 | 169,010 | |||
| 流動負債合計 | 74,088,606 | 72,524,000 | |||
| 負債合計 | 74,088,606 | 72,524,000 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 2,407,090,669 | 2,434,213,088 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 863,927,861 | 664,173,413 | |||
| (分配準備積立金) | 939,775,516 | 886,014,705 | |||
| 元本等合計 | 3,271,018,530 | 3,098,386,501 | |||
| 純資産合計 | 3,271,018,530 | 3,098,386,501 | |||
| 負債純資産合計 | 3,345,107,136 | 3,170,910,501 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
