- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2023/06/30-2024/07/01)
大同リサーチ&アクティブオープン
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第24期 (2023年6月29日現在) | 第25期 (2024年7月1日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 42,850,666 | 72,333,481 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,263,165,023 | 2,885,316,288 | |||
| 未収利息 | - | 106 | |||
| 流動資産合計 | 2,306,015,689 | 2,957,649,875 | |||
| 資産合計 | 2,306,015,689 | 2,957,649,875 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 23,986,924 | 48,071,729 | |||
| 未払解約金 | 1,786 | 406 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,115,625 | 1,504,821 | |||
| 未払委託者報酬 | 14,503,041 | 19,562,636 | |||
| 未払利息 | 81 | - | |||
| その他未払費用 | 111,500 | 150,421 | |||
| 流動負債合計 | 39,718,957 | 69,290,013 | |||
| 負債合計 | 39,718,957 | 69,290,013 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,199,346,244 | 1,201,793,245 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,066,950,488 | 1,686,566,617 | |||
| (分配準備積立金) | 1,026,123,681 | 1,626,674,737 | |||
| 元本等合計 | 2,266,296,732 | 2,888,359,862 | |||
| 純資産合計 | 2,266,296,732 | 2,888,359,862 | |||
| 負債純資産合計 | 2,306,015,689 | 2,957,649,875 | |||
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