- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年7月1日-平成27年6月29日)
大同リサーチ&アクティブオープン
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第15期 (平成26年6月30日現在) | 第16期 (平成27年6月29日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 21,013,796 | 84,012,957 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,807,986,695 | 3,373,792,814 | |||
| 未収利息 | 11 | 23 | |||
| 流動資産合計 | 2,829,000,502 | 3,457,805,794 | |||
| 資産合計 | 2,829,000,502 | 3,457,805,794 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | - | 56,045,962 | |||
| 未払解約金 | 23,602 | 31,237 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,403,112 | 1,730,966 | |||
| 未払委託者報酬 | 18,240,356 | 22,502,468 | |||
| その他未払費用 | 70,096 | 86,488 | |||
| 流動負債合計 | 19,737,166 | 80,397,121 | |||
| 負債合計 | 19,737,166 | 80,397,121 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 2,833,769,125 | 2,802,298,132 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △24,505,789 | 575,110,541 | |||
| (分配準備積立金) | 1,043,430,547 | 970,817,795 | |||
| 元本等合計 | 2,809,263,336 | 3,377,408,673 | |||
| 純資産合計 | 2,809,263,336 | 3,377,408,673 | |||
| 負債純資産合計 | 2,829,000,502 | 3,457,805,794 | |||
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