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【提出】: 2025/09/26 9:12
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

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(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第25期 (2024年7月1日現在)	第26期 (2025年6月30日現在)
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		72,333,481	74,432,856
		親投資信託受益証券		2,885,316,288	3,079,050,644
		未収利息		106	916
		流動資産合計		2,957,649,875	3,153,484,416
	資産合計			2,957,649,875	3,153,484,416
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		48,071,729	48,768,942
		未払解約金		406	381,795
		未払受託者報酬		1,504,821	1,571,297
		未払委託者報酬		19,562,636	20,426,799
		その他未払費用		150,421	157,074
		流動負債合計		69,290,013	71,305,907
	負債合計			69,290,013	71,305,907
純資産の部
	元本等
		元本		1,201,793,245	1,219,223,551
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,686,566,617	1,862,954,958
			(分配準備積立金)	1,626,674,737	1,764,787,734
		元本等合計		2,888,359,862	3,082,178,509
	純資産合計			2,888,359,862	3,082,178,509
負債純資産合計				2,957,649,875	3,153,484,416

開示資料

決算

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