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【提出】: 2023/09/28 9:05
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

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(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第23期 (2022年6月29日現在)	第24期 (2023年6月29日現在)
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		42,519,578	42,850,666
		親投資信託受益証券		1,980,133,763	2,263,165,023
		流動資産合計		2,022,653,341	2,306,015,689
	資産合計			2,022,653,341	2,306,015,689
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		23,837,428	23,986,924
		未払解約金		278,632	1,786
		未払受託者報酬		1,136,327	1,115,625
		未払委託者報酬		14,772,160	14,503,041
		未払利息		75	81
		その他未払費用		113,570	111,500
		流動負債合計		40,138,192	39,718,957
	負債合計			40,138,192	39,718,957
純資産の部
	元本等
		元本		1,191,871,428	1,199,346,244
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	790,643,721	1,066,950,488
			(分配準備積立金)	902,404,240	1,026,123,681
		元本等合計		1,982,515,149	2,266,296,732
	純資産合計			1,982,515,149	2,266,296,732
負債純資産合計				2,022,653,341	2,306,015,689

開示資料

決算

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