- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和2年6月30日-令和3年6月29日)
大同リサーチ&アクティブオープン
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第21期 (2020年6月29日現在) | 第22期 (2021年6月29日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 48,387,563 | 42,898,319 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,647,179,275 | 2,102,433,545 | |||
| 流動資産合計 | 1,695,566,838 | 2,145,331,864 | |||
| 資産合計 | 1,695,566,838 | 2,145,331,864 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 23,209,689 | 23,440,771 | |||
| 未払解約金 | - | 1,623 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,643,602 | 1,156,556 | |||
| 未払委託者報酬 | 21,366,747 | 15,035,113 | |||
| 未払利息 | 86 | 76 | |||
| その他未払費用 | 164,301 | 115,598 | |||
| 流動負債合計 | 46,384,425 | 39,749,737 | |||
| 負債合計 | 46,384,425 | 39,749,737 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,160,484,486 | 1,172,038,557 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 488,697,927 | 933,543,570 | |||
| (分配準備積立金) | 510,815,249 | 936,052,457 | |||
| 元本等合計 | 1,649,182,413 | 2,105,582,127 | |||
| 純資産合計 | 1,649,182,413 | 2,105,582,127 | |||
| 負債純資産合計 | 1,695,566,838 | 2,145,331,864 | |||
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