- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成27年6月30日-平成28年6月29日)
大同リサーチ&アクティブオープン
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第16期 (平成27年6月29日現在) | 第17期 (平成28年6月29日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 84,012,957 | 26,035,415 | |||
| 親投資信託受益証券 | 3,373,792,814 | 2,775,145,889 | |||
| 未収利息 | 23 | - | |||
| 流動資産合計 | 3,457,805,794 | 2,801,181,304 | |||
| 資産合計 | 3,457,805,794 | 2,801,181,304 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 56,045,962 | - | |||
| 未払解約金 | 31,237 | 766,720 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,730,966 | 1,587,356 | |||
| 未払委託者報酬 | 22,502,468 | 20,635,512 | |||
| 未払利息 | - | 57 | |||
| その他未払費用 | 86,488 | 79,304 | |||
| 流動負債合計 | 80,397,121 | 23,068,949 | |||
| 負債合計 | 80,397,121 | 23,068,949 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 2,802,298,132 | 2,832,843,278 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 575,110,541 | △54,730,923 | |||
| (分配準備積立金) | 970,817,795 | 964,760,053 | |||
| 元本等合計 | 3,377,408,673 | 2,778,112,355 | |||
| 純資産合計 | 3,377,408,673 | 2,778,112,355 | |||
| 負債純資産合計 | 3,457,805,794 | 2,801,181,304 | |||
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