- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成29年6月30日-平成30年6月29日)
大同リサーチ&アクティブオープン
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第18期 (2017年6月29日現在) | 第19期 (2018年6月29日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 72,112,167 | 77,503,701 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,937,425,736 | 3,267,603,435 | |||
| 流動資産合計 | 3,009,537,903 | 3,345,107,136 | |||
| 資産合計 | 3,009,537,903 | 3,345,107,136 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 47,473,847 | 48,141,813 | |||
| 未払解約金 | 62,470 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 1,507,875 | 1,840,193 | |||
| 未払委託者報酬 | 19,602,312 | 23,922,482 | |||
| 未払利息 | 145 | 154 | |||
| その他未払費用 | 150,732 | 183,964 | |||
| 流動負債合計 | 68,797,381 | 74,088,606 | |||
| 負債合計 | 68,797,381 | 74,088,606 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 2,373,692,355 | 2,407,090,669 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 567,048,167 | 863,927,861 | |||
| (分配準備積立金) | 758,954,223 | 939,775,516 | |||
| 元本等合計 | 2,940,740,522 | 3,271,018,530 | |||
| 純資産合計 | 2,940,740,522 | 3,271,018,530 | |||
| 負債純資産合計 | 3,009,537,903 | 3,345,107,136 | |||
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