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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成28年6月30日-平成29年6月29日)

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【提出】: 2017/09/29 9:00
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

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(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第17期 (平成28年6月29日現在)	第18期 (平成29年6月29日現在)
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		26,035,415	72,112,167
		親投資信託受益証券		2,775,145,889	2,937,425,736
		流動資産合計		2,801,181,304	3,009,537,903
	資産合計			2,801,181,304	3,009,537,903
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		-	47,473,847
		未払解約金		766,720	62,470
		未払受託者報酬		1,587,356	1,507,875
		未払委託者報酬		20,635,512	19,602,312
		未払利息		57	145
		その他未払費用		79,304	150,732
		流動負債合計		23,068,949	68,797,381
	負債合計			23,068,949	68,797,381
純資産の部
	元本等
		元本		2,832,843,278	2,373,692,355
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	△54,730,923	567,048,167
			(分配準備積立金)	964,760,053	758,954,223
		元本等合計		2,778,112,355	2,940,740,522
	純資産合計			2,778,112,355	2,940,740,522
負債純資産合計				2,801,181,304	3,009,537,903

開示資料

決算

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