- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2025/07/01-2026/06/29)
大同リサーチ&アクティブオープン
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第26期 (2025年6月30日現在) | 第27期 (2026年6月29日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 74,432,856 | 97,593,531 | |||
| 親投資信託受益証券 | 3,079,050,644 | 4,332,690,832 | |||
| 未収利息 | 916 | 2,544 | |||
| 流動資産合計 | 3,153,484,416 | 4,430,286,907 | |||
| 資産合計 | 3,153,484,416 | 4,430,286,907 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 48,768,942 | 61,675,167 | |||
| 未払解約金 | 381,795 | 83,826 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,571,297 | 2,211,998 | |||
| 未払委託者報酬 | 20,426,799 | 28,755,931 | |||
| その他未払費用 | 157,074 | 221,141 | |||
| 流動負債合計 | 71,305,907 | 92,948,063 | |||
| 負債合計 | 71,305,907 | 92,948,063 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,219,223,551 | 1,233,503,359 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,862,954,958 | 3,103,835,485 | |||
| (分配準備積立金) | 1,764,787,734 | 2,949,969,764 | |||
| 元本等合計 | 3,082,178,509 | 4,337,338,844 | |||
| 純資産合計 | 3,082,178,509 | 4,337,338,844 | |||
| 負債純資産合計 | 3,153,484,416 | 4,430,286,907 | |||
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