- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和1年7月2日-令和2年6月29日)
大同リサーチ&アクティブオープン
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第20期 (2019年7月1日現在) | 第21期 (2020年6月29日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 75,721,385 | 48,387,563 | |||
| 親投資信託受益証券 | 3,095,189,116 | 1,647,179,275 | |||
| 流動資産合計 | 3,170,910,501 | 1,695,566,838 | |||
| 資産合計 | 3,170,910,501 | 1,695,566,838 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 48,684,261 | 23,209,689 | |||
| 未払解約金 | 1,250 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 1,690,670 | 1,643,602 | |||
| 未払委託者報酬 | 21,978,653 | 21,366,747 | |||
| 未払利息 | 156 | 86 | |||
| その他未払費用 | 169,010 | 164,301 | |||
| 流動負債合計 | 72,524,000 | 46,384,425 | |||
| 負債合計 | 72,524,000 | 46,384,425 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 2,434,213,088 | 1,160,484,486 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 664,173,413 | 488,697,927 | |||
| (分配準備積立金) | 886,014,705 | 510,815,249 | |||
| 元本等合計 | 3,098,386,501 | 1,649,182,413 | |||
| 純資産合計 | 3,098,386,501 | 1,649,182,413 | |||
| 負債純資産合計 | 3,170,910,501 | 1,695,566,838 | |||
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