有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成25年7月30日-平成26年1月27日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)
平成26年2月28日現在
ロ 種類別・業種別の投資比率
平成26年2月28日現在
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)
平成26年2月28日現在
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 株式 | SMC | 機械 | 1,000 | 26,440.00 | 26,440,000 | 25,815.00 | 25,815,000 | 2.58 |
| 日本 | 株式 | ジャフコ | 証券、商品先物取引業 | 4,500 | 5,340.00 | 24,030,000 | 5,290.00 | 23,805,000 | 2.38 |
| 日本 | 株式 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 40,000 | 637.00 | 25,480,000 | 587.00 | 23,480,000 | 2.35 |
| 日本 | 株式 | オリックス | その他金融業 | 15,000 | 1,616.00 | 24,240,000 | 1,500.00 | 22,500,000 | 2.25 |
| 日本 | 株式 | キーエンス | 電気機器 | 500 | 42,000.00 | 21,000,000 | 43,670.00 | 21,835,000 | 2.19 |
| 日本 | 株式 | デンソー | 輸送用機器 | 4,000 | 5,426.00 | 21,704,000 | 5,440.00 | 21,760,000 | 2.18 |
| 日本 | 株式 | アマダ | 機械 | 25,000 | 854.00 | 21,350,000 | 847.00 | 21,175,000 | 2.12 |
| 日本 | 株式 | 野村ホールディングス | 証券、商品先物取引業 | 30,000 | 749.00 | 22,470,000 | 687.00 | 20,610,000 | 2.06 |
| 日本 | 株式 | 横河ブリッジホールディングス | 金属製品 | 15,000 | 1,442.00 | 21,630,000 | 1,282.00 | 19,230,000 | 1.93 |
| 日本 | 株式 | ブリヂストン | ゴム製品 | 5,000 | 3,684.10 | 18,420,526 | 3,667.00 | 18,335,000 | 1.84 |
| 日本 | 株式 | 本田技研工業 | 輸送用機器 | 5,000 | 3,920.00 | 19,600,000 | 3,647.00 | 18,235,000 | 1.83 |
| 日本 | 株式 | 三井住友フィナンシャルグループ | 銀行業 | 4,000 | 4,964.00 | 19,856,000 | 4,540.00 | 18,160,000 | 1.82 |
| 日本 | 株式 | フジシールインターナショナル | その他製品 | 5,000 | 3,310.00 | 16,550,000 | 3,560.00 | 17,800,000 | 1.78 |
| 日本 | 株式 | 東海旅客鉄道 | 陸運業 | 1,500 | 11,135.94 | 16,703,917 | 11,835.00 | 17,752,500 | 1.78 |
| 日本 | 株式 | 新明和工業 | 輸送用機器 | 20,000 | 884.00 | 17,680,000 | 882.00 | 17,640,000 | 1.77 |
| 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 3,000 | 6,039.00 | 18,117,000 | 5,839.00 | 17,517,000 | 1.75 |
| 日本 | 株式 | リゾートトラスト | サービス業 | 10,000 | 1,736.00 | 17,360,000 | 1,691.00 | 16,910,000 | 1.69 |
| 日本 | 株式 | みずほフィナンシャルグループ | 銀行業 | 80,000 | 226.00 | 18,080,000 | 209.00 | 16,720,000 | 1.67 |
| 日本 | 株式 | アステラス製薬 | 医薬品 | 2,500 | 6,597.92 | 16,494,800 | 6,594.00 | 16,485,000 | 1.65 |
| 日本 | 株式 | 住友不動産 | 不動産業 | 4,000 | 4,546.60 | 18,186,415 | 4,093.00 | 16,372,000 | 1.64 |
| 日本 | 株式 | IHI | 機械 | 35,000 | 468.00 | 16,380,000 | 465.00 | 16,275,000 | 1.63 |
| 日本 | 株式 | 日立製作所 | 電気機器 | 20,000 | 786.00 | 15,720,000 | 803.00 | 16,060,000 | 1.61 |
| 日本 | 株式 | 小松製作所 | 機械 | 7,500 | 2,093.23 | 15,699,266 | 2,131.00 | 15,982,500 | 1.60 |
| 日本 | 株式 | 牧野フライス製作所 | 機械 | 20,000 | 861.00 | 17,220,000 | 791.00 | 15,820,000 | 1.58 |
| 日本 | 株式 | 三井物産 | 卸売業 | 10,000 | 1,410.00 | 14,100,000 | 1,564.00 | 15,640,000 | 1.57 |
| 日本 | 株式 | 三菱重工業 | 機械 | 25,000 | 649.27 | 16,231,908 | 625.00 | 15,625,000 | 1.56 |
| 日本 | 株式 | 住友電気工業 | 非鉄金属 | 10,000 | 1,587.00 | 15,870,000 | 1,556.00 | 15,560,000 | 1.56 |
| 日本 | 株式 | 日本信号 | 電気機器 | 17,500 | 908.00 | 15,890,000 | 885.00 | 15,487,500 | 1.55 |
| 日本 | 株式 | 日立金属 | 鉄鋼 | 10,000 | 1,518.43 | 15,184,316 | 1,519.00 | 15,190,000 | 1.52 |
| 日本 | 株式 | 新日鐵住金 | 鉄鋼 | 50,000 | 308.00 | 15,400,000 | 297.00 | 14,850,000 | 1.49 |
ロ 種類別・業種別の投資比率
平成26年2月28日現在
| 種類 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式(国内) | 建設業 | 3.68 |
| 食料品 | 1.21 | |
| 化学 | 3.44 | |
| 医薬品 | 2.63 | |
| ゴム製品 | 1.84 | |
| 鉄鋼 | 3.01 | |
| 非鉄金属 | 1.56 | |
| 金属製品 | 3.21 | |
| 機械 | 13.48 | |
| 電気機器 | 13.92 | |
| 輸送用機器 | 8.58 | |
| その他製品 | 2.78 | |
| 陸運業 | 1.78 | |
| 海運業 | 1.14 | |
| 空運業 | 1.02 | |
| 情報・通信業 | 3.45 | |
| 卸売業 | 2.54 | |
| 小売業 | 3.55 | |
| 銀行業 | 5.84 | |
| 証券、商品先物取引業 | 4.45 | |
| その他金融業 | 2.25 | |
| 不動産業 | 4.02 | |
| サービス業 | 2.36 | |
| 合 計 | 91.73 | |
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