有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(令和2年7月28日-令和3年1月27日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ 主要投資銘柄(上位30銘柄) |
| 2021年 2月26日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 株式 | NexTone | サービス業 | 11,300 | 2,961.49 | 33,464,837 | 3,260.00 | 36,838,000 | 4.35 |
| 日本 | 株式 | 日本電産 | 電気機器 | 2,400 | 14,800.00 | 35,520,000 | 13,520.00 | 32,448,000 | 3.83 |
| 日本 | 株式 | フリュー | 機械 | 25,300 | 1,132.00 | 28,639,600 | 1,099.00 | 27,804,700 | 3.29 |
| 日本 | 株式 | 商船三井 | 海運業 | 8,100 | 2,797.00 | 22,655,700 | 3,365.00 | 27,256,500 | 3.22 |
| 日本 | 株式 | LITALICO | サービス業 | 6,700 | 3,782.03 | 25,339,650 | 3,840.00 | 25,728,000 | 3.04 |
| 日本 | 株式 | ラクーンホールディングス | 情報・通信業 | 12,000 | 1,972.82 | 23,673,840 | 2,138.00 | 25,656,000 | 3.03 |
| 日本 | 株式 | イー・ギャランティ | その他金融業 | 11,900 | 2,360.00 | 28,084,000 | 2,087.00 | 24,835,300 | 2.94 |
| 日本 | 株式 | ラウンドワン | サービス業 | 20,100 | 1,085.13 | 21,811,284 | 1,160.00 | 23,316,000 | 2.76 |
| 日本 | 株式 | 島津製作所 | 精密機器 | 5,800 | 4,155.00 | 24,099,000 | 3,830.00 | 22,214,000 | 2.63 |
| 日本 | 株式 | オリエンタルランド | サービス業 | 1,200 | 17,203.56 | 20,644,280 | 17,840.00 | 21,408,000 | 2.53 |
| 日本 | 株式 | スシローグローバルホールディングス | 小売業 | 5,100 | 3,600.00 | 18,360,000 | 3,985.00 | 20,323,500 | 2.40 |
| 日本 | 株式 | 村田製作所 | 電気機器 | 2,200 | 10,825.00 | 23,815,000 | 9,081.00 | 19,978,200 | 2.36 |
| 日本 | 株式 | 小糸製作所 | 電気機器 | 2,500 | 7,050.00 | 17,625,000 | 7,100.00 | 17,750,000 | 2.10 |
| 日本 | 株式 | ENEOSホールディングス | 石油・石炭製品 | 37,400 | 434.14 | 16,236,850 | 467.70 | 17,491,980 | 2.07 |
| 日本 | 株式 | 信越化学工業 | 化学 | 1,000 | 19,230.00 | 19,230,000 | 17,350.00 | 17,350,000 | 2.05 |
| 日本 | 株式 | 日本製鉄 | 鉄鋼 | 11,000 | 1,220.00 | 13,420,000 | 1,567.50 | 17,242,500 | 2.04 |
| 日本 | 株式 | GMOペイメントゲートウェイ | 情報・通信業 | 1,200 | 16,190.00 | 19,428,000 | 14,110.00 | 16,932,000 | 2.00 |
| 日本 | 株式 | 光通信 | 情報・通信業 | 800 | 22,070.00 | 17,656,000 | 21,090.00 | 16,872,000 | 1.99 |
| 日本 | 株式 | ブシロード | その他製品 | 5,700 | 2,678.47 | 15,267,292 | 2,804.00 | 15,982,800 | 1.89 |
| 日本 | 株式 | デンソー | 輸送用機器 | 2,500 | 5,984.00 | 14,960,000 | 6,388.00 | 15,970,000 | 1.89 |
| 日本 | 株式 | エムスリー | サービス業 | 1,800 | 9,547.00 | 17,184,600 | 8,425.00 | 15,165,000 | 1.79 |
| 日本 | 株式 | 岩谷産業 | 卸売業 | 2,300 | 6,920.00 | 15,916,000 | 6,080.00 | 13,984,000 | 1.65 |
| 日本 | 株式 | 本田技研工業 | 輸送用機器 | 4,800 | 2,837.50 | 13,620,000 | 2,911.50 | 13,975,200 | 1.65 |
| 日本 | 株式 | メルカリ | 情報・通信業 | 2,700 | 5,270.00 | 14,229,000 | 5,120.00 | 13,824,000 | 1.63 |
| 日本 | 株式 | SMC | 機械 | 200 | 66,960.00 | 13,392,000 | 62,900.00 | 12,580,000 | 1.49 |
| 日本 | 株式 | 住友林業 | 建設業 | 6,500 | 2,159.17 | 14,034,605 | 1,910.00 | 12,415,000 | 1.47 |
| 日本 | 株式 | ユーピーアール | サービス業 | 3,400 | 2,833.00 | 9,632,200 | 3,450.00 | 11,730,000 | 1.39 |
| 日本 | 株式 | メディアドゥ | 情報・通信業 | 2,100 | 6,570.00 | 13,797,000 | 5,540.00 | 11,634,000 | 1.37 |
| 日本 | 株式 | オカムラ | その他製品 | 10,500 | 1,098.91 | 11,538,595 | 1,104.00 | 11,592,000 | 1.37 |
| 日本 | 株式 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 20,000 | 477.70 | 9,554,000 | 558.00 | 11,160,000 | 1.32 |
| ロ 種類別・業種別の投資比率 |
| 2021年 2月26日現在 |
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 建設業 | 2.51 |
| 食料品 | 0.17 | ||
| パルプ・紙 | 0.20 | ||
| 化学 | 2.59 | ||
| 石油・石炭製品 | 2.07 | ||
| 鉄鋼 | 2.04 | ||
| 機械 | 7.03 | ||
| 電気機器 | 10.67 | ||
| 輸送用機器 | 4.00 | ||
| 精密機器 | 3.15 | ||
| その他製品 | 4.60 | ||
| 電気・ガス業 | 1.00 | ||
| 海運業 | 3.22 | ||
| 情報・通信業 | 14.19 | ||
| 卸売業 | 2.72 | ||
| 小売業 | 3.26 | ||
| 銀行業 | 2.44 | ||
| 保険業 | 0.35 | ||
| その他金融業 | 2.94 | ||
| サービス業 | 19.21 | ||
| 合計 | 88.37 |
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