- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(平成29年1月28日-平成29年7月27日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ 主要投資銘柄(上位30銘柄) |
| 2017年 8月31日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 株式 | キーエンス | 電気機器 | 1,100 | 51,500.00 | 56,650,000 | 57,260.00 | 62,986,000 | 5.04 |
| 日本 | 株式 | ダイフク | 機械 | 11,400 | 3,780.00 | 43,092,000 | 4,785.00 | 54,549,000 | 4.37 |
| 日本 | 株式 | ディスコ | 機械 | 2,700 | 20,430.00 | 55,161,000 | 19,710.00 | 53,217,000 | 4.26 |
| 日本 | 株式 | 日本電産 | 電気機器 | 4,000 | 12,287.98 | 49,151,940 | 12,460.00 | 49,840,000 | 3.99 |
| 日本 | 株式 | 前田建設工業 | 建設業 | 31,000 | 1,350.66 | 41,870,663 | 1,343.00 | 41,633,000 | 3.33 |
| 日本 | 株式 | 村田製作所 | 電気機器 | 2,400 | 17,530.00 | 42,072,000 | 16,840.00 | 40,416,000 | 3.23 |
| 日本 | 株式 | 富士機械製造 | 機械 | 19,800 | 1,843.76 | 36,506,537 | 1,938.00 | 38,372,400 | 3.07 |
| 日本 | 株式 | 信越化学工業 | 化学 | 3,800 | 10,240.00 | 38,912,000 | 9,724.00 | 36,951,200 | 2.96 |
| 日本 | 株式 | ニチハ | ガラス・土石製品 | 9,000 | 3,980.00 | 35,820,000 | 4,005.00 | 36,045,000 | 2.88 |
| 日本 | 株式 | 小糸製作所 | 電気機器 | 5,200 | 6,030.00 | 31,356,000 | 6,850.00 | 35,620,000 | 2.85 |
| 日本 | 株式 | 新日鐵住金 | 鉄鋼 | 13,300 | 2,647.00 | 35,205,100 | 2,624.50 | 34,905,850 | 2.79 |
| 日本 | 株式 | ブリヂストン | ゴム製品 | 7,200 | 4,752.00 | 34,214,400 | 4,719.00 | 33,976,800 | 2.72 |
| 日本 | 株式 | あらた | 卸売業 | 6,700 | 4,194.95 | 28,106,206 | 4,945.00 | 33,131,500 | 2.65 |
| 日本 | 株式 | 日立製作所 | 電気機器 | 41,000 | 728.70 | 29,876,700 | 757.00 | 31,037,000 | 2.48 |
| 日本 | 株式 | 三菱商事 | 卸売業 | 11,600 | 2,381.00 | 27,619,600 | 2,543.50 | 29,504,600 | 2.36 |
| 日本 | 株式 | ローム | 電気機器 | 3,300 | 9,140.00 | 30,162,000 | 8,560.00 | 28,248,000 | 2.26 |
| 日本 | 株式 | トリドールホールディングス | 小売業 | 8,100 | 3,105.00 | 25,150,500 | 3,445.00 | 27,904,500 | 2.23 |
| 日本 | 株式 | 東京エレクトロン | 電気機器 | 1,800 | 16,915.00 | 30,447,000 | 15,460.00 | 27,828,000 | 2.23 |
| 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 4,100 | 6,250.00 | 25,625,000 | 6,183.00 | 25,350,300 | 2.03 |
| 日本 | 株式 | 日東電工 | 化学 | 2,600 | 9,853.00 | 25,617,800 | 9,698.00 | 25,214,800 | 2.02 |
| 日本 | 株式 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 36,200 | 708.10 | 25,633,220 | 674.10 | 24,402,420 | 1.95 |
| 日本 | 株式 | SMC | 機械 | 600 | 35,710.00 | 21,426,000 | 37,710.00 | 22,626,000 | 1.81 |
| 日本 | 株式 | 五洋建設 | 建設業 | 33,400 | 655.00 | 21,877,000 | 660.00 | 22,044,000 | 1.76 |
| 日本 | 株式 | 商船三井 | 海運業 | 62,000 | 337.00 | 20,894,000 | 353.00 | 21,886,000 | 1.75 |
| 日本 | 株式 | 日本電信電話 | 情報・通信業 | 4,000 | 5,354.00 | 21,416,000 | 5,468.00 | 21,872,000 | 1.75 |
| 日本 | 株式 | TDK | 電気機器 | 2,800 | 7,792.11 | 21,817,928 | 7,370.00 | 20,636,000 | 1.65 |
| 日本 | 株式 | みずほフィナンシャルグループ | 銀行業 | 96,500 | 197.80 | 19,087,700 | 189.10 | 18,248,150 | 1.46 |
| 日本 | 株式 | 三井物産 | 卸売業 | 10,000 | 1,595.50 | 15,955,000 | 1,644.50 | 16,445,000 | 1.32 |
| 日本 | 株式 | JSR | 化学 | 6,600 | 1,911.00 | 12,612,600 | 2,142.00 | 14,137,200 | 1.13 |
| 日本 | 株式 | 本田技研工業 | 輸送用機器 | 4,500 | 3,080.00 | 13,860,000 | 3,081.00 | 13,864,500 | 1.11 |
| ロ 種類別・業種別の投資比率 |
| 2017年 8月31日現在 |
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 建設業 | 5.10 |
| 食料品 | 2.06 | ||
| 化学 | 6.11 | ||
| ゴム製品 | 2.72 | ||
| ガラス・土石製品 | 2.88 | ||
| 鉄鋼 | 2.79 | ||
| 非鉄金属 | 0.76 | ||
| 金属製品 | 0.48 | ||
| 機械 | 13.51 | ||
| 電気機器 | 23.74 | ||
| 輸送用機器 | 3.14 | ||
| 海運業 | 1.75 | ||
| 情報・通信業 | 2.75 | ||
| 卸売業 | 6.33 | ||
| 小売業 | 2.73 | ||
| 銀行業 | 3.41 | ||
| 証券、商品先物取引業 | 0.97 | ||
| 保険業 | 0.95 | ||
| その他金融業 | 0.99 | ||
| サービス業 | 0.60 | ||
| 合計 | 83.76 |
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