有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(令和2年1月28日-令和2年7月27日)

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【提出】: 2020/10/22 9:12
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ主要投資銘柄(上位30銘柄)

2020年 8月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額単価 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
日本	株式	メディアドゥ	情報・通信業	6,300	5,505.94	34,687,483	6,760.00	42,588,000	4.88
日本	株式	ユーピーアール	サービス業	8,100	3,918.43	31,739,322	4,050.00	32,805,000	3.76
日本	株式	前田工繊	その他製品	11,200	2,548.56	28,543,875	2,550.00	28,560,000	3.27
日本	株式	光通信	情報・通信業	1,100	24,377.96	26,815,766	25,620.00	28,182,000	3.23
日本	株式	ダイキン工業	機械	1,400	19,365.00	27,111,000	19,965.00	27,951,000	3.20
日本	株式	マキタ	機械	5,500	4,120.00	22,660,000	4,900.00	26,950,000	3.09
日本	株式	神戸物産	卸売業	4,200	6,660.00	27,972,000	6,250.00	26,250,000	3.01
日本	株式	信越化学工業	化学	2,000	13,525.00	27,050,000	12,885.00	25,770,000	2.95
日本	株式	メルカリ	情報・通信業	4,800	4,382.95	21,038,162	4,810.00	23,088,000	2.65
日本	株式	村田製作所	電気機器	3,500	6,712.00	23,492,000	6,280.00	21,980,000	2.52
日本	株式	日本管財	サービス業	10,100	2,012.25	20,323,762	1,993.00	20,129,300	2.31
日本	株式	フリュー	機械	18,900	1,010.74	19,103,099	1,041.00	19,674,900	2.26
日本	株式	三井物産	卸売業	10,000	1,645.50	16,455,000	1,914.00	19,140,000	2.19
日本	株式	USEN-NEXT HOLDINGS	情報・通信業	15,000	1,313.00	19,695,000	1,260.00	18,900,000	2.17
日本	株式	日本電産	電気機器	2,100	8,580.28	18,018,602	8,911.00	18,713,100	2.15
日本	株式	商船三井	海運業	9,000	1,871.00	16,839,000	1,963.00	17,667,000	2.03
日本	株式	テラスカイ	情報・通信業	3,900	4,588.45	17,894,965	4,525.00	17,647,500	2.02
日本	株式	タケエイ	サービス業	17,900	1,073.00	19,206,700	979.00	17,524,100	2.01
日本	株式	任天堂	その他製品	300	47,500.00	14,250,000	56,740.00	17,022,000	1.95
日本	株式	日本M&Aセンター	サービス業	3,100	4,880.00	15,128,000	5,280.00	16,368,000	1.88
日本	株式	NexTone	サービス業	1,400	9,010.52	12,614,729	11,240.00	15,736,000	1.80
日本	株式	岩谷産業	卸売業	4,100	3,805.11	15,600,952	3,810.00	15,621,000	1.79
日本	株式	Amazia	情報・通信業	4,100	4,289.19	17,585,683	3,555.00	14,575,500	1.67
日本	株式	アンリツ	電気機器	5,500	2,459.00	13,524,500	2,314.00	12,727,000	1.46
日本	株式	三菱商事	卸売業	5,000	2,253.00	11,265,000	2,512.50	12,562,500	1.44
日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	4,600	2,371.00	10,906,600	2,723.50	12,528,100	1.44
日本	株式	日本電気	電気機器	2,200	5,930.00	13,046,000	5,590.00	12,298,000	1.41
日本	株式	ダイフク	機械	1,200	9,960.00	11,952,000	9,330.00	11,196,000	1.28
日本	株式	日本製鉄	鉄鋼	10,700	985.50	10,544,850	1,044.50	11,176,150	1.28
日本	株式	マックス	機械	6,900	1,603.25	11,062,433	1,590.00	10,971,000	1.26

ロ種類別・業種別の投資比率

2020年 8月31日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	0.58
		食料品	0.78
		パルプ・紙	0.54
		化学	2.95
		鉄鋼	1.28
		機械	12.22
		電気機器	10.12
		輸送用機器	0.88
		その他製品	6.23
		電気・ガス業	0.10
		陸運業	0.54
		海運業	2.03
		情報・通信業	20.87
		卸売業	9.87
		小売業	2.21
		銀行業	2.03
		保険業	0.31
		その他金融業	0.28
		サービス業	13.61
合計			87.44

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開示資料

決算