有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(平成28年1月28日-平成28年7月27日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ 主要投資銘柄(上位30銘柄) |
| 平成28年 8月31日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 12,000 | 5,866.00 | 70,392,000 | 6,238.00 | 74,856,000 | 4.42 |
| 日本 | 株式 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 106,200 | 497.30 | 52,813,260 | 564.10 | 59,907,420 | 3.54 |
| 日本 | 株式 | みずほフィナンシャルグループ | 銀行業 | 324,500 | 159.30 | 51,692,850 | 179.70 | 58,312,650 | 3.44 |
| 日本 | 株式 | 三井住友フィナンシャルグループ | 銀行業 | 14,000 | 3,141.00 | 43,974,000 | 3,621.00 | 50,694,000 | 2.99 |
| 日本 | 株式 | 日本電産 | 電気機器 | 4,900 | 9,198.00 | 45,070,200 | 9,322.00 | 45,677,800 | 2.70 |
| 日本 | 株式 | キーエンス | 電気機器 | 600 | 74,140.00 | 44,484,000 | 72,530.00 | 43,518,000 | 2.57 |
| 日本 | 株式 | KDDI | 情報・通信業 | 13,400 | 3,202.00 | 42,906,800 | 3,036.00 | 40,682,400 | 2.40 |
| 日本 | 株式 | 五洋建設 | 建設業 | 72,600 | 615.00 | 44,649,000 | 546.00 | 39,639,600 | 2.34 |
| 日本 | 株式 | 日本電信電話 | 情報・通信業 | 8,700 | 4,926.00 | 42,856,200 | 4,546.00 | 39,550,200 | 2.34 |
| 日本 | 株式 | 村田製作所 | 電気機器 | 2,800 | 12,845.00 | 35,966,000 | 13,905.00 | 38,934,000 | 2.30 |
| 日本 | 株式 | 富士フイルムホールディングス | 化学 | 10,000 | 4,051.00 | 40,510,000 | 3,887.00 | 38,870,000 | 2.30 |
| 日本 | 株式 | SMC | 機械 | 1,300 | 27,280.00 | 35,464,000 | 29,140.00 | 37,882,000 | 2.24 |
| 日本 | 株式 | ディスコ | 機械 | 3,200 | 10,480.00 | 33,536,000 | 11,680.00 | 37,376,000 | 2.21 |
| 日本 | 株式 | 大成建設 | 建設業 | 48,000 | 925.00 | 44,400,000 | 778.00 | 37,344,000 | 2.21 |
| 日本 | 株式 | 日本碍子 | ガラス・土石製品 | 15,000 | 2,287.00 | 34,305,000 | 2,244.00 | 33,660,000 | 1.99 |
| 日本 | 株式 | ダイフク | 機械 | 18,700 | 2,091.00 | 39,101,700 | 1,793.00 | 33,529,100 | 1.98 |
| 日本 | 株式 | クボタ | 機械 | 22,000 | 1,480.50 | 32,571,000 | 1,517.00 | 33,374,000 | 1.97 |
| 日本 | 株式 | ニチハ | ガラス・土石製品 | 17,200 | 1,851.19 | 31,840,540 | 1,913.00 | 32,903,600 | 1.94 |
| 日本 | 株式 | ファーストリテイリング | 小売業 | 900 | 35,172.65 | 31,655,393 | 36,340.00 | 32,706,000 | 1.93 |
| 日本 | 株式 | テンプホールディングス | サービス業 | 19,400 | 1,715.00 | 33,271,000 | 1,651.00 | 32,029,400 | 1.89 |
| 日本 | 株式 | 中外製薬 | 医薬品 | 9,500 | 3,930.00 | 37,335,000 | 3,245.00 | 30,827,500 | 1.82 |
| 日本 | 株式 | 三菱電機 | 電気機器 | 21,000 | 1,285.00 | 26,985,000 | 1,350.50 | 28,360,500 | 1.67 |
| 日本 | 株式 | 信越化学工業 | 化学 | 3,600 | 7,087.00 | 25,513,200 | 7,594.00 | 27,338,400 | 1.61 |
| 日本 | 株式 | 塩野義製薬 | 医薬品 | 5,900 | 5,349.00 | 31,559,100 | 4,619.00 | 27,252,100 | 1.61 |
| 日本 | 株式 | 野村ホールディングス | 証券、商品先物取引業 | 55,700 | 446.71 | 24,882,235 | 487.30 | 27,142,610 | 1.60 |
| 日本 | 株式 | 三菱商事 | 卸売業 | 12,500 | 1,867.50 | 23,343,837 | 2,155.50 | 26,943,750 | 1.59 |
| 日本 | 株式 | 小糸製作所 | 電気機器 | 5,400 | 4,965.00 | 26,811,000 | 4,925.00 | 26,595,000 | 1.57 |
| 日本 | 株式 | 本田技研工業 | 輸送用機器 | 8,300 | 2,897.60 | 24,050,090 | 3,170.00 | 26,311,000 | 1.55 |
| 日本 | 株式 | ブリヂストン | ゴム製品 | 7,400 | 3,607.00 | 26,691,800 | 3,555.00 | 26,307,000 | 1.55 |
| 日本 | 株式 | 前田建設工業 | 建設業 | 29,000 | 930.00 | 26,970,000 | 863.00 | 25,027,000 | 1.48 |
| ロ 種類別・業種別の投資比率 |
| 平成28年 8月31日現在 |
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 鉱業 | 1.15 |
| 建設業 | 6.02 | ||
| 食料品 | 1.97 | ||
| 繊維製品 | 1.12 | ||
| 化学 | 3.91 | ||
| 医薬品 | 3.43 | ||
| ゴム製品 | 1.55 | ||
| ガラス・土石製品 | 5.03 | ||
| 鉄鋼 | 0.87 | ||
| 機械 | 8.39 | ||
| 電気機器 | 11.95 | ||
| 輸送用機器 | 7.03 | ||
| 精密機器 | 0.95 | ||
| 陸運業 | 0.89 | ||
| 情報・通信業 | 4.74 | ||
| 卸売業 | 2.87 | ||
| 小売業 | 2.86 | ||
| 銀行業 | 9.97 | ||
| 証券、商品先物取引業 | 1.60 | ||
| 保険業 | 2.26 | ||
| その他金融業 | 1.31 | ||
| サービス業 | 1.89 | ||
| 合計 | 81.78 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
