有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成30年1月30日-平成30年7月27日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ 主要投資銘柄(上位30銘柄) |
| 2018年 8月31日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 株式 | UUUM | 情報・通信業 | 7,200 | 6,202.23 | 44,656,074 | 8,520.00 | 61,344,000 | 4.84 |
| 日本 | 株式 | TDK | 電気機器 | 3,800 | 11,510.00 | 43,738,000 | 12,490.00 | 47,462,000 | 3.75 |
| 日本 | 株式 | ゼンリン | 情報・通信業 | 13,800 | 2,998.06 | 41,373,251 | 3,420.00 | 47,196,000 | 3.72 |
| 日本 | 株式 | サイバーエージェント | サービス業 | 7,400 | 6,112.99 | 45,236,190 | 6,320.00 | 46,768,000 | 3.69 |
| 日本 | 株式 | 前田建設工業 | 建設業 | 33,900 | 1,336.95 | 45,322,802 | 1,327.00 | 44,985,300 | 3.55 |
| 日本 | 株式 | グリー | 情報・通信業 | 70,200 | 605.42 | 42,500,911 | 563.00 | 39,522,600 | 3.12 |
| 日本 | 株式 | 日立製作所 | 電気機器 | 54,000 | 808.57 | 43,662,971 | 725.50 | 39,177,000 | 3.09 |
| 日本 | 株式 | 日本電産 | 電気機器 | 2,200 | 16,742.19 | 36,832,825 | 16,105.00 | 35,431,000 | 2.80 |
| 日本 | 株式 | メタウォーター | 電気・ガス業 | 11,300 | 3,169.99 | 35,820,901 | 2,995.00 | 33,843,500 | 2.67 |
| 日本 | 株式 | 出光興産 | 石油・石炭製品 | 5,800 | 5,165.66 | 29,960,861 | 5,610.00 | 32,538,000 | 2.57 |
| 日本 | 株式 | 信越化学工業 | 化学 | 3,100 | 11,320.00 | 35,092,000 | 10,425.00 | 32,317,500 | 2.55 |
| 日本 | 株式 | マルハニチロ | 水産・農林業 | 7,700 | 4,120.00 | 31,724,000 | 3,855.00 | 29,683,500 | 2.34 |
| 日本 | 株式 | エンプラス | 電気機器 | 9,100 | 3,270.00 | 29,757,000 | 3,175.00 | 28,892,500 | 2.28 |
| 日本 | 株式 | ダイフク | 機械 | 4,900 | 5,331.56 | 26,124,651 | 5,770.00 | 28,273,000 | 2.23 |
| 日本 | 株式 | トプコン | 精密機器 | 13,500 | 1,913.42 | 25,831,179 | 1,940.00 | 26,190,000 | 2.07 |
| 日本 | 株式 | カシオ計算機 | 電気機器 | 14,500 | 1,801.81 | 26,126,339 | 1,785.00 | 25,882,500 | 2.04 |
| 日本 | 株式 | ディー・エヌ・エー | サービス業 | 13,300 | 2,107.40 | 28,028,510 | 1,922.00 | 25,562,600 | 2.02 |
| 日本 | 株式 | ドンキホーテホールディングス | 小売業 | 4,700 | 5,305.01 | 24,933,559 | 5,400.00 | 25,380,000 | 2.00 |
| 日本 | 株式 | オカムラ | その他製品 | 16,500 | 1,669.00 | 27,538,500 | 1,515.00 | 24,997,500 | 1.97 |
| 日本 | 株式 | ベクトル | サービス業 | 9,400 | 2,444.64 | 22,979,647 | 2,539.00 | 23,866,600 | 1.88 |
| 日本 | 株式 | 三菱商事 | 卸売業 | 6,800 | 3,188.00 | 21,678,400 | 3,171.00 | 21,562,800 | 1.70 |
| 日本 | 株式 | EIZO | 電気機器 | 4,000 | 5,090.00 | 20,360,000 | 4,905.00 | 19,620,000 | 1.55 |
| 日本 | 株式 | 日本ユニシス | 情報・通信業 | 7,200 | 2,728.32 | 19,643,926 | 2,715.00 | 19,548,000 | 1.54 |
| 日本 | 株式 | ふくおかフィナンシャルグループ | 銀行業 | 31,000 | 629.00 | 19,499,000 | 623.00 | 19,313,000 | 1.52 |
| 日本 | 株式 | 第一生命ホールディングス | 保険業 | 9,100 | 2,194.50 | 19,969,950 | 2,117.00 | 19,264,700 | 1.52 |
| 日本 | 株式 | 綜合警備保障 | サービス業 | 3,900 | 5,060.00 | 19,734,000 | 4,890.00 | 19,071,000 | 1.51 |
| 日本 | 株式 | オリックス | その他金融業 | 10,400 | 1,903.00 | 19,791,200 | 1,787.00 | 18,584,800 | 1.47 |
| 日本 | 株式 | 三井物産 | 卸売業 | 10,000 | 1,901.00 | 19,010,000 | 1,852.50 | 18,525,000 | 1.46 |
| 日本 | 株式 | トレンドマイクロ | 情報・通信業 | 2,400 | 6,570.00 | 15,768,000 | 7,000.00 | 16,800,000 | 1.33 |
| 日本 | 株式 | ニコン | 精密機器 | 7,100 | 1,998.94 | 14,192,532 | 2,127.00 | 15,101,700 | 1.19 |
| ロ 種類別・業種別の投資比率 |
| 2018年 8月31日現在 |
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 水産・農林業 | 2.34 |
| 建設業 | 3.84 | ||
| 食料品 | 0.96 | ||
| パルプ・紙 | 0.72 | ||
| 化学 | 2.55 | ||
| 石油・石炭製品 | 2.57 | ||
| 機械 | 3.46 | ||
| 電気機器 | 15.51 | ||
| 輸送用機器 | 1.19 | ||
| 精密機器 | 4.64 | ||
| その他製品 | 2.61 | ||
| 電気・ガス業 | 2.67 | ||
| 情報・通信業 | 15.97 | ||
| 卸売業 | 3.46 | ||
| 小売業 | 2.56 | ||
| 銀行業 | 3.53 | ||
| 保険業 | 1.52 | ||
| その他金融業 | 2.50 | ||
| サービス業 | 11.37 | ||
| 合計 | 83.96 |
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