有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成27年7月28日-平成28年1月27日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ 主要投資銘柄(上位30銘柄) |
| 平成28年 2月29日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 9,600 | 6,881.00 | 66,057,600 | 5,897.00 | 56,611,200 | 3.47 |
| 日本 | 株式 | ブリヂストン | ゴム製品 | 11,900 | 4,135.00 | 49,206,500 | 3,953.00 | 47,040,700 | 2.89 |
| 日本 | 株式 | 日本電産 | 電気機器 | 6,000 | 7,841.00 | 47,046,000 | 7,567.00 | 45,402,000 | 2.79 |
| 日本 | 株式 | 日本電信電話 | 情報・通信業 | 9,200 | 4,813.00 | 44,279,600 | 4,806.00 | 44,215,200 | 2.71 |
| 日本 | 株式 | 富士フイルムホールディングス | 化学 | 10,400 | 4,528.00 | 47,091,200 | 4,232.00 | 44,012,800 | 2.70 |
| 日本 | 株式 | KDDI | 情報・通信業 | 14,700 | 2,896.50 | 42,578,550 | 2,878.00 | 42,306,600 | 2.60 |
| 日本 | 株式 | 三井住友フィナンシャルグループ | 銀行業 | 13,100 | 4,106.00 | 53,788,600 | 3,164.00 | 41,448,400 | 2.54 |
| 日本 | 株式 | みずほフィナンシャルグループ | 銀行業 | 238,000 | 210.80 | 50,170,400 | 166.10 | 39,531,800 | 2.43 |
| 日本 | 株式 | テンプホールディングス | サービス業 | 27,300 | 1,627.00 | 44,417,100 | 1,439.00 | 39,284,700 | 2.41 |
| 日本 | 株式 | 島津製作所 | 精密機器 | 21,000 | 1,806.00 | 37,926,000 | 1,760.00 | 36,960,000 | 2.27 |
| 日本 | 株式 | 三井不動産 | 不動産業 | 14,000 | 2,640.18 | 36,962,599 | 2,623.00 | 36,722,000 | 2.25 |
| 日本 | 株式 | SMC | 機械 | 1,400 | 27,650.00 | 38,710,000 | 26,130.00 | 36,582,000 | 2.24 |
| 日本 | 株式 | 東海旅客鉄道 | 陸運業 | 1,800 | 22,243.36 | 40,038,060 | 20,215.00 | 36,387,000 | 2.23 |
| 日本 | 株式 | リゾートトラスト | サービス業 | 13,800 | 2,917.00 | 40,254,600 | 2,601.00 | 35,893,800 | 2.20 |
| 日本 | 株式 | アイシン精機 | 輸送用機器 | 7,900 | 4,800.00 | 37,920,000 | 4,520.00 | 35,708,000 | 2.19 |
| 日本 | 株式 | 五洋建設 | 建設業 | 76,700 | 450.22 | 34,531,896 | 458.00 | 35,128,600 | 2.16 |
| 日本 | 株式 | セブン&アイ・ホールディングス | 小売業 | 7,800 | 5,066.00 | 39,514,800 | 4,495.00 | 35,061,000 | 2.15 |
| 日本 | 株式 | ディスコ | 機械 | 3,200 | 10,950.00 | 35,040,000 | 10,400.00 | 33,280,000 | 2.04 |
| 日本 | 株式 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 67,800 | 634.00 | 42,985,200 | 486.60 | 32,991,480 | 2.02 |
| 日本 | 株式 | 中外製薬 | 医薬品 | 9,500 | 3,795.00 | 36,052,500 | 3,350.00 | 31,825,000 | 1.95 |
| 日本 | 株式 | クボタ | 機械 | 22,000 | 1,680.00 | 36,960,000 | 1,446.50 | 31,823,000 | 1.95 |
| 日本 | 株式 | 日本碍子 | ガラス・土石製品 | 15,000 | 2,401.00 | 36,015,000 | 2,010.00 | 30,150,000 | 1.85 |
| 日本 | 株式 | キーエンス | 電気機器 | 500 | 58,380.00 | 29,190,000 | 58,410.00 | 29,205,000 | 1.79 |
| 日本 | 株式 | 明治ホールディングス | 食料品 | 3,200 | 9,270.00 | 29,664,000 | 9,060.00 | 28,992,000 | 1.78 |
| 日本 | 株式 | 東洋紡 | 繊維製品 | 168,000 | 162.05 | 27,225,689 | 164.00 | 27,552,000 | 1.69 |
| 日本 | 株式 | 三菱電機 | 電気機器 | 24,000 | 1,117.00 | 26,808,000 | 1,144.00 | 27,456,000 | 1.68 |
| 日本 | 株式 | 朝日インテック | 精密機器 | 5,000 | 5,310.00 | 26,550,000 | 5,250.00 | 26,250,000 | 1.61 |
| 日本 | 株式 | 村田製作所 | 電気機器 | 1,800 | 14,580.00 | 26,244,000 | 13,565.00 | 24,417,000 | 1.50 |
| 日本 | 株式 | 塩野義製薬 | 医薬品 | 4,800 | 5,128.00 | 24,614,400 | 4,835.00 | 23,208,000 | 1.42 |
| 日本 | 株式 | 味の素 | 食料品 | 8,000 | 2,634.00 | 21,072,000 | 2,766.50 | 22,132,000 | 1.36 |
| ロ 種類別・業種別の投資比率 |
| 平成28年 2月29日現在 |
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 建設業 | 2.16 |
| 食料品 | 4.45 | ||
| 繊維製品 | 2.74 | ||
| 化学 | 5.24 | ||
| 医薬品 | 3.38 | ||
| ゴム製品 | 2.89 | ||
| ガラス・土石製品 | 3.83 | ||
| 鉄鋼 | 1.20 | ||
| 機械 | 7.60 | ||
| 電気機器 | 7.76 | ||
| 輸送用機器 | 6.97 | ||
| 精密機器 | 3.88 | ||
| 陸運業 | 2.23 | ||
| 情報・通信業 | 5.31 | ||
| 卸売業 | 1.81 | ||
| 小売業 | 2.99 | ||
| 銀行業 | 6.99 | ||
| 保険業 | 2.36 | ||
| その他金融業 | 1.35 | ||
| 不動産業 | 2.25 | ||
| サービス業 | 4.61 | ||
| 合計 | 81.99 |
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