有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成26年7月29日-平成27年1月27日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ 主要投資銘柄(上位30銘柄) |
| 平成27年 2月27日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 4,500 | 7,825.00 | 35,212,500 | 8,063.00 | 36,283,500 | 2.54 |
| 日本 | 株式 | クボタ | 機械 | 17,000 | 1,813.00 | 30,821,000 | 1,944.50 | 33,056,500 | 2.31 |
| 日本 | 株式 | 千葉銀行 | 銀行業 | 35,000 | 794.00 | 27,790,000 | 901.00 | 31,535,000 | 2.21 |
| 日本 | 株式 | セイノーホールディングス | 陸運業 | 23,000 | 1,290.00 | 29,670,000 | 1,362.00 | 31,326,000 | 2.19 |
| 日本 | 株式 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 40,000 | 674.78 | 26,991,314 | 777.70 | 31,108,000 | 2.18 |
| 日本 | 株式 | 村田製作所 | 電気機器 | 2,000 | 12,990.00 | 25,980,000 | 14,745.00 | 29,490,000 | 2.06 |
| 日本 | 株式 | HOYA | 精密機器 | 6,000 | 4,521.50 | 27,129,000 | 4,827.50 | 28,965,000 | 2.03 |
| 日本 | 株式 | 日立金属 | 鉄鋼 | 15,000 | 1,992.00 | 29,880,000 | 1,927.00 | 28,905,000 | 2.02 |
| 日本 | 株式 | 大成建設 | 建設業 | 40,000 | 702.00 | 28,080,000 | 722.00 | 28,880,000 | 2.02 |
| 日本 | 株式 | リゾートトラスト | サービス業 | 10,000 | 2,797.00 | 27,970,000 | 2,888.00 | 28,880,000 | 2.02 |
| 日本 | 株式 | 日立製作所 | 電気機器 | 35,000 | 904.98 | 31,674,395 | 818.00 | 28,630,000 | 2.00 |
| 日本 | 株式 | 川崎重工業 | 輸送用機器 | 50,000 | 558.00 | 27,900,000 | 567.00 | 28,350,000 | 1.98 |
| 日本 | 株式 | 日本電産 | 電気機器 | 3,500 | 8,112.66 | 28,394,336 | 8,072.00 | 28,252,000 | 1.98 |
| 日本 | 株式 | デンソー | 輸送用機器 | 5,000 | 5,468.40 | 27,342,043 | 5,618.00 | 28,090,000 | 1.96 |
| 日本 | 株式 | 三菱電機 | 電気機器 | 20,000 | 1,400.74 | 28,014,986 | 1,401.00 | 28,020,000 | 1.96 |
| 日本 | 株式 | ドンキホーテホールディングス | 小売業 | 3,000 | 8,630.00 | 25,890,000 | 9,290.00 | 27,870,000 | 1.95 |
| 日本 | 株式 | ブリヂストン | ゴム製品 | 6,000 | 4,693.00 | 28,158,000 | 4,584.00 | 27,504,000 | 1.92 |
| 日本 | 株式 | ディスコ | 機械 | 2,500 | 10,820.00 | 27,050,000 | 11,000.00 | 27,500,000 | 1.92 |
| 日本 | 株式 | セブン&アイ・ホールディングス | 小売業 | 6,000 | 4,300.00 | 25,800,000 | 4,573.50 | 27,441,000 | 1.92 |
| 日本 | 株式 | 三越伊勢丹ホールディングス | 小売業 | 15,000 | 1,664.00 | 24,960,000 | 1,829.00 | 27,435,000 | 1.92 |
| 日本 | 株式 | 西日本旅客鉄道 | 陸運業 | 4,000 | 6,092.00 | 24,368,000 | 6,816.00 | 27,264,000 | 1.91 |
| 日本 | 株式 | ミネベア | 電気機器 | 15,000 | 1,857.97 | 27,869,568 | 1,806.00 | 27,090,000 | 1.89 |
| 日本 | 株式 | ローム | 電気機器 | 3,500 | 7,612.18 | 26,642,650 | 7,710.00 | 26,985,000 | 1.89 |
| 日本 | 株式 | フジシールインターナショナル | その他製品 | 7,500 | 3,710.37 | 27,827,812 | 3,590.00 | 26,925,000 | 1.88 |
| 日本 | 株式 | SMC | 機械 | 800 | 32,436.51 | 25,949,214 | 33,275.00 | 26,620,000 | 1.86 |
| 日本 | 株式 | 日東電工 | 化学 | 3,500 | 7,225.00 | 25,287,500 | 7,580.00 | 26,530,000 | 1.86 |
| 日本 | 株式 | 日立化成 | 化学 | 10,000 | 2,245.00 | 22,450,000 | 2,641.00 | 26,410,000 | 1.85 |
| 日本 | 株式 | 三井不動産 | 不動産業 | 8,000 | 3,149.07 | 25,192,624 | 3,286.50 | 26,292,000 | 1.84 |
| 日本 | 株式 | オリエンタルランド | サービス業 | 800 | 30,750.00 | 24,600,000 | 32,230.00 | 25,784,000 | 1.80 |
| 日本 | 株式 | KDDI | 情報・通信業 | 3,000 | 8,330.66 | 24,992,009 | 8,290.00 | 24,870,000 | 1.74 |
| ロ 種類別・業種別の投資比率 |
| 平成27年 2月27日現在 |
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 建設業 | 2.02 |
| 食料品 | 1.74 | ||
| 化学 | 8.26 | ||
| 医薬品 | 6.34 | ||
| ゴム製品 | 1.92 | ||
| 鉄鋼 | 3.13 | ||
| 金属製品 | 1.20 | ||
| 機械 | 7.72 | ||
| 電気機器 | 13.92 | ||
| 輸送用機器 | 8.03 | ||
| 精密機器 | 2.03 | ||
| その他製品 | 1.88 | ||
| 陸運業 | 4.10 | ||
| 海運業 | 0.83 | ||
| 情報・通信業 | 3.45 | ||
| 卸売業 | 2.00 | ||
| 小売業 | 5.79 | ||
| 銀行業 | 6.95 | ||
| 証券、商品先物取引業 | 1.54 | ||
| その他金融業 | 1.19 | ||
| 不動産業 | 1.84 | ||
| サービス業 | 5.51 | ||
| 合計 | 91.39 |
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