- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(平成31年1月29日-令和1年7月29日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ 主要投資銘柄(上位30銘柄) |
| 2019年 8月30日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 株式 | メタウォーター | 電気・ガス業 | 14,000 | 3,995.00 | 55,930,000 | 3,680.00 | 51,520,000 | 4.93 |
| 日本 | 株式 | アルヒ | その他金融業 | 22,800 | 2,034.00 | 46,375,200 | 1,939.00 | 44,209,200 | 4.23 |
| 日本 | 株式 | デジタルアーツ | 情報・通信業 | 5,500 | 11,000.00 | 60,500,000 | 7,620.00 | 41,910,000 | 4.01 |
| 日本 | 株式 | UUUM | 情報・通信業 | 7,700 | 5,212.91 | 40,139,467 | 4,930.00 | 37,961,000 | 3.63 |
| 日本 | 株式 | 野村総合研究所 | 情報・通信業 | 17,500 | 1,918.00 | 33,565,000 | 2,113.00 | 36,977,500 | 3.54 |
| 日本 | 株式 | 任天堂 | その他製品 | 900 | 40,258.73 | 36,232,858 | 40,290.00 | 36,261,000 | 3.47 |
| 日本 | 株式 | タケエイ | サービス業 | 33,000 | 976.15 | 32,213,027 | 953.00 | 31,449,000 | 3.01 |
| 日本 | 株式 | ヒビノ | サービス業 | 11,600 | 2,470.00 | 28,652,000 | 2,580.00 | 29,928,000 | 2.86 |
| 日本 | 株式 | エレコム | 電気機器 | 7,000 | 4,000.00 | 28,000,000 | 4,175.00 | 29,225,000 | 2.79 |
| 日本 | 株式 | サイバーエージェント | サービス業 | 5,700 | 4,585.00 | 26,134,500 | 4,790.00 | 27,303,000 | 2.61 |
| 日本 | 株式 | 日立製作所 | 電気機器 | 7,200 | 3,830.00 | 27,576,000 | 3,629.00 | 26,128,800 | 2.50 |
| 日本 | 株式 | 岩谷産業 | 卸売業 | 6,900 | 3,640.00 | 25,116,000 | 3,510.00 | 24,219,000 | 2.32 |
| 日本 | 株式 | マックス | 機械 | 14,100 | 1,726.93 | 24,349,811 | 1,714.00 | 24,167,400 | 2.31 |
| 日本 | 株式 | カチタス | 不動産業 | 5,400 | 4,135.00 | 22,329,000 | 4,065.00 | 21,951,000 | 2.10 |
| 日本 | 株式 | 信越化学工業 | 化学 | 2,000 | 11,090.00 | 22,180,000 | 10,715.00 | 21,430,000 | 2.05 |
| 日本 | 株式 | 村田製作所 | 電気機器 | 4,800 | 4,771.00 | 22,900,800 | 4,459.00 | 21,403,200 | 2.05 |
| 日本 | 株式 | 日本電産 | 電気機器 | 1,500 | 14,410.00 | 21,615,000 | 13,855.00 | 20,782,500 | 1.99 |
| 日本 | 株式 | インソース | サービス業 | 7,875 | 2,488.00 | 19,593,000 | 2,411.00 | 18,986,625 | 1.82 |
| 日本 | 株式 | 日本M&Aセンター | サービス業 | 5,700 | 2,921.45 | 16,652,272 | 3,100.00 | 17,670,000 | 1.69 |
| 日本 | 株式 | GMOペイメントゲートウェイ | 情報・通信業 | 2,100 | 7,924.29 | 16,641,027 | 8,230.00 | 17,283,000 | 1.65 |
| 日本 | 株式 | 三井物産 | 卸売業 | 10,000 | 1,790.00 | 17,900,000 | 1,663.00 | 16,630,000 | 1.59 |
| 日本 | 株式 | イーブックイニシアティブジャパン | 情報・通信業 | 9,300 | 1,999.26 | 18,593,169 | 1,738.00 | 16,163,400 | 1.55 |
| 日本 | 株式 | ファイバーゲート | 情報・通信業 | 9,600 | 1,806.78 | 17,345,158 | 1,650.00 | 15,840,000 | 1.51 |
| 日本 | 株式 | タムロン | 精密機器 | 7,200 | 2,456.00 | 17,683,200 | 2,192.00 | 15,782,400 | 1.51 |
| 日本 | 株式 | ディップ | サービス業 | 6,000 | 2,302.58 | 13,815,503 | 2,414.00 | 14,484,000 | 1.38 |
| 日本 | 株式 | ワークマン | 小売業 | 2,500 | 5,190.92 | 12,977,305 | 5,770.00 | 14,425,000 | 1.38 |
| 日本 | 株式 | 豊田自動織機 | 輸送用機器 | 2,400 | 5,880.00 | 14,112,000 | 5,840.00 | 14,016,000 | 1.34 |
| 日本 | 株式 | 伊藤忠商事 | 卸売業 | 6,200 | 2,099.50 | 13,016,900 | 2,118.50 | 13,134,700 | 1.26 |
| 日本 | 株式 | 三菱商事 | 卸売業 | 5,000 | 2,948.50 | 14,742,500 | 2,585.00 | 12,925,000 | 1.24 |
| 日本 | 株式 | ライオン | 化学 | 5,900 | 2,155.52 | 12,717,624 | 2,065.00 | 12,183,500 | 1.16 |
| ロ 種類別・業種別の投資比率 |
| 2019年 8月30日現在 |
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 繊維製品 | 0.39 |
| 化学 | 3.21 | ||
| 医薬品 | 0.11 | ||
| 石油・石炭製品 | 0.30 | ||
| 金属製品 | 0.51 | ||
| 機械 | 3.37 | ||
| 電気機器 | 9.63 | ||
| 輸送用機器 | 2.47 | ||
| 精密機器 | 1.69 | ||
| その他製品 | 3.47 | ||
| 電気・ガス業 | 4.93 | ||
| 情報・通信業 | 18.68 | ||
| 卸売業 | 7.49 | ||
| 小売業 | 1.83 | ||
| 銀行業 | 1.89 | ||
| 保険業 | 0.79 | ||
| その他金融業 | 4.84 | ||
| 不動産業 | 2.63 | ||
| サービス業 | 15.37 | ||
| 合計 | 83.59 |
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